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BILAN J.C.A.P. 2018 Siren 398039586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2971	487	2484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11313848		11313848	
Créances rattachées à des participations	2121509		2121509	
Autres titres immobilisés				
Prêts	210000		210000	
Autres immobilisations financières	8093		8093	
TOTAL (I)	13656422	487	13655934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62664		62664	
Autres créances	231888		231888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208480		208480	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1505		1505	
TOTAL (II)	504538		504538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14160960	487	14160472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2597952			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1094264			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183769			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3513631			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167350			
TOTAL (I)	7893650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3858961			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1384111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69185			
Dettes fiscales et sociales	226599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	727965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6266822			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14160472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3174612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366441			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003202		1003202	
Chiffres d’affaires nets	1003202		1003202	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1038	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35603	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1039853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124376	
Impôts, taxes et versements assimilés			29870	
Salaires et traitements			919853	
Charges sociales			296669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1371263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9094	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495761	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8093	
Autres intérêts et produits assimilés			3442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440396			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	442166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48980			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-175515			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1998410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661726			
BENEFICE OU PERTE	336683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1395		2972
Total Immobilisations financières		13287286		1486101
Total Général		13288681		1489073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1395	2972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1119937	13653450
Total Général			1121332	13656422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		488		488
AMORTISSEMENTS Total Général		488		488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167350
Total Provisions réglementées	118370	48981		167350
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118370	48981		167350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48981		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2121509	124061	1997448	
Prêts	210000		210000	
Autres immobilisations financières	8093	8093		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62665	62665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	231888	231888		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1505	1505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2635660	428212	2207448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366442	366442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3492519	400309	2385808	706402
Emprunts et dettes financières divers	1261115	1261115		
Fournisseurs et comptes rattachés	69185	69185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226599	226599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850962	850962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6266823	3174613	2385808	706402
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	692193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel