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BILAN HOME SAILS 2021 Siren 398062372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106404	105488	915	1426
Autres immobilisations corporelles	53047	44794	8253	11672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2100		2100	2100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3024		3024	3024
Prêts				
Autres immobilisations financières	9364		9364	9374
TOTAL (I)	173939	150283	23656	27703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43253		43253	49750
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29513		29513	35289
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287368		287368	157906
Autres créances	50979		50979	63598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517439		517439	410051
Charges constatées d’avance	6571		6571	4719
TOTAL (II)	935122		935122	721312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1109061	150283	958778	749015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178341		120674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41180		57666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228320		187141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254774		260832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4406		4178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180904		107051	
Dettes fiscales et sociales	164731		129464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5230		9510	
Produits constatés d’avance (2)	120412		50840	
TOTAL (IV)	730458		561874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	958778		749015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			107	
Production vendue biens				
Production vendue services			1458388	1243957
Chiffres d’affaires nets			1458496	1243957
				
Production stockée			-5777	-19769
Production immobilisée				1250
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10105	3217
Total des produits d’exploitation (I)			1462824	1228655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415257	304664
Variation de stock (marchandises)			6497	-883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357126	347398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8276	9012
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			405293	356694
Charges sociales			200650	147039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4007	5919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7500	56
Total des charges d’exploitation (II) 			1404605	1169899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58219	58756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2926	1092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2822	-1054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55397	57701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15119		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14217		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1463831		1228692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1422650		1171026	
BENEFICE OU PERTE	41180		57666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1620		
Total Immobilisations corporelles		167283		
Total Immobilisations financières		14498		
Total Général		183401		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1620	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7832	159451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	14488
Total Général			9462	173939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1512	108	1620	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154186	3899	7802	150283
AMORTISSEMENTS Total Général	155698	4007	9422	150283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9364		9364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287368	287368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50979	50979		
Charges constatées d’avance	6571	6571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354281	344917	9364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460	460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254314	45627	208687	
Emprunts et dettes financières divers	4406	4406		
Fournisseurs et comptes rattachés	180904	180904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164731	164731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4406	4406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824	824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120412	120412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	730458	521771	208687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel