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BILAN GRAND RESORT FRANCE 2021 Siren 398081711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90044	43829	46215	56724
Fonds commercial	204541		204541	204541
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	449409	351950	97459	133386
Constructions	170883	60170	110713	120716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	897329	791006	106323	136784
Autres immobilisations corporelles	2485531	1850817	634714	670289
Immobilisations en cours	8400		8400	8400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29204		29204	29204
Autres immobilisations financières	1683		1683	1683
TOTAL (I)	4337024	3097772	1239252	1361727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42871		42871	41725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38410		38410	48901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153537	6221	147317	74995
Autres créances	38669		38669	116919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529454		529454	113043
Charges constatées d’avance	17195		17195	19278
TOTAL (II)	820137	6221	813916	414862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5157160	3103993	2053168	1776589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-573416		-563654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211158		-9763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-321558		-532716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008159		1130338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	715057		815057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27108		14127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221742		112015	
Dettes fiscales et sociales	306404		199818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94893		26217	
Produits constatés d’avance (2)	1364		11734	
TOTAL (IV)	2374726		2309305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2053168		1776589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2233928		2108362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6596		3416	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97799		97799	52477
Production vendue biens	1221539		1221539	928195
Production vendue services	2297147		2297147	1707278
Chiffres d’affaires nets	3616485		3616485	2687950
				
Production stockée				
Production immobilisée				13258
Subventions d’exploitation				51233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74595	94508
Autres produits			270	580
Total des produits d’exploitation (I)			3691350	2847529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47149	19678
Variation de stock (marchandises)			10491	11485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454836	330135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1146	329
Autres achats et charges externes			1233093	1093108
Impôts, taxes et versements assimilés			116398	105118
Salaires et traitements			1041225	801652
Charges sociales			158263	105071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260295	274088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			453	1505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158032	113892
Total des charges d’exploitation (II) 			3479090	2856060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212261	-8531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5497	1207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5497	1207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3828	-1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208432	-9738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3620		1329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3620		6129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	894		6153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	894		6153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2726		-24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3696639		2853658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3485481		2863420	
BENEFICE OU PERTE	211158		-9763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294585		
Total Immobilisations corporelles		3919594		137820
Total Immobilisations financières		30887		
Total Général		4245066		137820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45863	4011551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30887
Total Général			45863	4337024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33320	10509		43829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2850019	249787	45863	3053943
AMORTISSEMENTS Total Général	2883339	260295	45863	3097772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6331	453	563	6221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6331	453	563	6221
TOTAL GENERAL	6331	453	563	6221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		453	563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29204		29204	
Autres immobilisations financières	1683		1683	
Clients douteux ou litigieux	3970	3970		
Autres créances clients	149567	149567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1414	1414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20922	20922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17195	17195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240289	209402	30887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6596	6596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001563	887873	113690	
Emprunts et dettes financières divers	41	41		
Fournisseurs et comptes rattachés	221742	221742		
Personnel et comptes rattachés	148536	148536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87466	87466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61566	61566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8836	8836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	715017	715017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94893	94893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1364	1364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347618	2233928	113690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel