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BILAN GRAND RESORT FRANCE 2020 Siren 398081711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90044	33320	56724	66509
Fonds commercial	204541		204541	204541
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	449409	316023	133386	147703
Constructions	170883	50166	120716	130720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898526	761742	136784	121584
Autres immobilisations corporelles	2392376	1722088	670289	742025
Immobilisations en cours	8400		8400	28770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29204		29204	29204
Autres immobilisations financières	1683		1683	1683
TOTAL (I)	4245066	2883339	1361727	1472739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41725		41725	42054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48901		48901	60386
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81326	6331	74995	122147
Autres créances	116919		116919	32756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113043		113043	14187
Charges constatées d’avance	19278		19278	27151
TOTAL (II)	421193	6331	414862	298682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4666259	2889670	1776589	1771421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-563654		-361625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9763		-202028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-532716		-522954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130338		357752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815057		1461750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14127		17859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112015		153640	
Dettes fiscales et sociales	199818		272182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26217		26053	
Produits constatés d’avance (2)	11734		5138	
TOTAL (IV)	2309305		2294374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776589		1771421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2108362		2139563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3416		78729	
Dont emprunts participatifs	815057			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52477		52477	94451
Production vendue biens	928195		928195	1246228
Production vendue services	1707278		1707278	1958019
Chiffres d’affaires nets	2687950		2687950	3298698
				
Production stockée				
Production immobilisée			13258	28745
Subventions d’exploitation			51233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94508	87293
Autres produits			580	4151
Total des produits d’exploitation (I)			2847529	3418888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19678	43047
Variation de stock (marchandises)			11485	35306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330135	462760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			329	6252
Autres achats et charges externes			1093108	1208358
Impôts, taxes et versements assimilés			105118	118658
Salaires et traitements			801652	1061159
Charges sociales			105071	273882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274088	276399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1505	2096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113892	130981
Total des charges d’exploitation (II) 			2856060	3618898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8531	-200011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1207	3081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1207	3081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1207	-3081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9738	-203092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1329		1268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6129		1934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6153		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6153		871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24		1063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2853658		3420822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2863420		3622850	
BENEFICE OU PERTE	-9763		-202028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293801		784
Total Immobilisations corporelles		3977145		215111
Total Immobilisations financières		30887		
Total Général		4301833		215895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272662	3919594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30887
Total Général			272662	4245066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22750	10569		33320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2806344	263518	219843	2850019
AMORTISSEMENTS Total Général	2829094	274088	219843	2883339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6599	1505	1773	6331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6599	1505	1773	6331
TOTAL GENERAL	6599	1505	1773	6331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1505	1773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29204		29204	
Autres immobilisations financières	1683		1683	
Clients douteux ou litigieux	7585	7585		
Autres créances clients	73741	73741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32862	32862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42774	42774		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26284	26284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19278	19278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248410	217523	30887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3416	3416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1126922	940105	186817	
Emprunts et dettes financières divers	41	41		
Fournisseurs et comptes rattachés	112015	112015		
Personnel et comptes rattachés	94969	94969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91056	91056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11896	11896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1897	1897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815017	815017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26217	26217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11734	11734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2295179	2108362	186817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	922757			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel