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BILAN FIDEXI 2021 Siren 398045567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330553	323408	7145	39144
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	334649	303341	31308	30184
Immobilisations en cours	3630		3630	3630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204658		204658	204658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61528		61528	60961
TOTAL (I)	1011242	626748	384494	414801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5379167		5379167	3606835
Autres créances	567787		567787	552892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3841462		3841462	2009331
Charges constatées d’avance	69170		69170	40458
TOTAL (II)	9857587		9857587	6209516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10868829	626748	10242081	6624317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46874		46874	
Report à nouveau	2337840		2601689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648019		236150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	932			
TOTAL (I)	3285205		3136254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152771			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152771			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3027575		2023354	
Dettes fiscales et sociales	1973876		1464708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6804105		3488063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10242081		6624317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5004105		3488063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10597834		10597834	8372094
Chiffres d’affaires nets	10597834		10597834	8372094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11991	6962
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10609825	8379056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6480224	5172499
Impôts, taxes et versements assimilés			91222	103375
Salaires et traitements			2087085	1798247
Charges sociales			973996	868886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51779	127026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88771	
Autres charges				3429
Total des charges d’exploitation (II) 			9773078	8073462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836747	305593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2664	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2664	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2661	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			834086	305590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133897		42554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133897		43254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64932			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64946		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68951		43239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255018		112679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10743725		8422310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10095706		8186160	
BENEFICE OU PERTE	648019		236150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10665		12076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11991		6962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3429	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403148		3630
Total Immobilisations corporelles		323979		17274
Total Immobilisations financières		265618		567
Total Général		992745		21471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2974	338279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				266186
Total Général			2974	1011242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287779	35629		323408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290164	16151	2974	303341
AMORTISSEMENTS Total Général	577943	51779	2974	626748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				932
Total Provisions réglementées		932		932
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152771
Total Provisions pour risques et charges		152771		152771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		153703		153703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88771		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64932		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61528	61528		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5379167	5379167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24480	24480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491387	491387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38497	38497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9824	9824		
Charges constatées d’avance	69170	69170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6077653	6077653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800000		1800000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2654	2654		
Fournisseurs et comptes rattachés	3027575	3027575		
Personnel et comptes rattachés	472386	472386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345409	345409		
Impôts sur les bénéfices	153557	153557		
T.V.A.	965479	965479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37045	37045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6804105	5004105	1800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	301076		280202	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292139		179463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5362503		3762741	
Autres comptes	524506		950093	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6480224		5172499	
Taxe professionnelle	44410		62391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46812		40984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91222		103375	
Montant de la TVA. collectée	2001709		1719435	
Total TVA. déductible sur biens et services	1128686		1087512	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25