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BILAN FIDEXI 2020 Siren 398045567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326923	287779	39144	149199
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320349	290164	30184	24383
Immobilisations en cours	3630		3630	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204658		204658	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60961		60961	67074
TOTAL (I)	992745	577943	414801	316880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3606835		3606835	3951300
Autres créances	552892		552892	550996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2009331		2009331	3098892
Charges constatées d’avance	40458		40458	84155
TOTAL (II)	6209516		6209516	7685343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7202260	577943	6624317	8002223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46874		46874	
Report à nouveau	2601689		2544606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236150		1057083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3136254		3900104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1996	
Emprunts et dettes financières divers (4)			921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2023354		2612929	
Dettes fiscales et sociales	1464708		1480216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3488063		4102119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6624317		8002223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3488063		4102119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8372094		8372094	11504449
Chiffres d’affaires nets	8372094		8372094	11504449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6962	21783
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8379056	11526232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5172499	6987777
Impôts, taxes et versements assimilés			103375	148047
Salaires et traitements			1798247	1877341
Charges sociales			868886	898737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127026	121543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3429	7135
Total des charges d’exploitation (II) 			8073462	10040579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305593	1485653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305590	1485329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42554		2094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43254		2094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		2570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		2570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43239		-476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112679		427770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8422310		11528330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8186160		10471247	
BENEFICE OU PERTE	236150		1057083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12076		12076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6962		2183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3429		7135	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403898		1650
Total Immobilisations corporelles		312857		24752
Total Immobilisations financières		67074		206700
Total Général		783829		233102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	403148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13631	323979
Prêts et immobilisations financières			8155	
Total Immobilisations financières			8155	265618
Total Général			24186	992745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178474	111705	2400	287779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288475	15320	13631	290164
AMORTISSEMENTS Total Général	466949	127025	16031	577943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60961	60961		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3606835	3606835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5829	5829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16946	16946		
Impôts sur les bénéfices	146383	146383		
T. V. A.	332113	332113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2938	2938		
Groupe et associés	18210	18210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30473	30473		
Charges constatées d’avance	40458	40458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4261145	4261145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2023354	2023354		
Personnel et comptes rattachés	345743	345743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368548	368548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	711350	711350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39067	39067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3488063	3488063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	280202		284855	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179463		299777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3762741		5692939	
Autres comptes	950093		710206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5172499		6987777	
Taxe professionnelle	62391		90324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40984		57723	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103375		148047	
Montant de la TVA. collectée	1719435		2717441	
Total TVA. déductible sur biens et services	1087512		1669357	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27