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BILAN FIDEXI 2018 Siren 398045567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239697	79714	159983	30556
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309691	267643	42047	86556
Immobilisations en cours				120227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65118		65118	64161
TOTAL (I)	690730	347357	343373	377725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7603418		7603418	5025902
Autres créances	879649		879649	648762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1882721		1882721	2467145
Charges constatées d’avance	69091		69091	76406
TOTAL (II)	10434879		10434879	8218215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11125609	347357	10778252	8595939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46874		46874	
Report à nouveau	1819665		819653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1424941		1400011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3543021		2518079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38703		89431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4154		800489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5128465		3408282	
Dettes fiscales et sociales	2043926		1683634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384		92864	
Produits constatés d’avance (2)			3160	
TOTAL (IV)	7215632		6077860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10778252		8595939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7215632		6039157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15618601		15618601	15752172
Chiffres d’affaires nets	15618601		15618601	15752172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47033	11287
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15665633	15763459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10173295	10587988
Impôts, taxes et versements assimilés			128051	111092
Salaires et traitements			2140423	1972772
Charges sociales			1007699	920506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107944	61051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19600	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13577177	13653409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2088456	2110050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				235575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	235580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1303	2290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				233842
Total des charges financières (VI)			1303	236131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1257	-551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2087199	2109499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6621		33778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6621		34131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23048		-34131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685306		675357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15695348		15999039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14270407		14599028	
BENEFICE OU PERTE	1424941		1400011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8720		488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47033		11287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166571		186522
Total Immobilisations corporelles		458629		11780
Total Immobilisations financières		64161		957
Total Général		689360		199259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37171	315921
Virement postes immobilisations corporelles en cours		125667		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		125667	35051	309691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65118
Total Général		125667	72222	690730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59790	57095	37171	79714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251846	50849	35051	267643
AMORTISSEMENTS Total Général	311635	107944	72222	347357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19600		19600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		19600		19600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65118	65118		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7603418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	872833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3716			
Charges constatées d’avance	69091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8617276	8617276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38703	38703		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5128465	5128465		
Personnel et comptes rattachés	370684	370684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316226	316226		
Impôts sur les bénéfices	62568	62568		
T.V.A.	1267173	1267173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27275	27275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4154	4154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384	384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7215632	7215632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-50728			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	283084		294082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170820		68891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8880526		9454344	
Autres comptes	838866		770671	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10173295		10587988	
Taxe professionnelle	86695		74214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41356		36878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128051		111092	
Montant de la TVA. collectée	2834125		2797775	
Total TVA. déductible sur biens et services	1756348		1829486	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36