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BILAN FIDEXI 2017 Siren 398045567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90346	59790	30556	4596
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	338402	251846	86556	123713
Immobilisations en cours	120227		120227	90796
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64161		64161	64681
TOTAL (I)	689360	311635	377725	360010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5025902		5025902	4462896
Autres créances	648762		648762	422882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				112782
Disponibilités	2467145		2467145	289567
Charges constatées d’avance	76406		76406	49372
TOTAL (II)	8218215		8218215	5337499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8907575	311635	8595939	5697509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22867		22867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46874		46874	
Report à nouveau	819653		1406189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1400011		913464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2518079		2618068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89431		139982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800489		2469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3408282		1705243	
Dettes fiscales et sociales	1683634		1184545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92864		22437	
Produits constatés d’avance (2)	3160		24765	
TOTAL (IV)	6077860		3079440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8595939		5697509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6039157		2990009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15752172		15752172	9754164
Chiffres d’affaires nets	15752172		15752172	9754164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11287	29299
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15763459	9783463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10587988	5794896
Impôts, taxes et versements assimilés			111092	80975
Salaires et traitements			1972772	1694408
Charges sociales			920506	813492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61051	67038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13653409	8450809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2110050	1332654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	3
Reprises sur provisions et transferts de charges			235575	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235580	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				27094
Intérêts et charges assimilées			2290	3785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			233842	
Total des charges financières (VI)			236131	30879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-551	-30877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2109499	1301777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			171226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			171226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33778		107522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	353		4691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34131		112213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34131		59013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	675357		447326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15999039		9954691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14599028		9041227	
BENEFICE OU PERTE	1400011		913464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	488			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11287		29299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196632		31419
Total Immobilisations corporelles		422714		56289
Total Immobilisations financières		64681		
Total Général		684026		87708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61480	166571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20375	458629
Prêts et immobilisations financières			520	
Total Immobilisations financières			520	64161
Total Général			82374	689360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115811	4610	60631	59790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208205	56441	12801	251846
AMORTISSEMENTS Total Général	324016	61051	73432	311635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	235575		235575	
Total Provisions pour dépréciation	235575		235575	
TOTAL GENERAL	235575		235575	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			235575	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64161	64161		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5025902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	562001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86161			
Charges constatées d’avance	76406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5815231	5815231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89431	50728	38703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3408282	3408282		
Personnel et comptes rattachés	231707	231707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298096	298096		
Impôts sur les bénéfices	192404	192404		
T.V.A.	935835	935835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25592	25592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800489	800489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92864	92864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3160	3160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6077860	6039157	38703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	294082		276876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68891		105710	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9454344		4755660	
Autres comptes	770671		656650	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10587988		5794896	
Taxe professionnelle	74214		52686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36878		28289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111092		80975	
Montant de la TVA. collectée	2797775		1810895	
Total TVA. déductible sur biens et services	1829486		1044959	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32