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BILAN ETS ANNALORO 2021 Siren 398046391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11796	11796		
Fonds commercial	172969		172969	172969
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34122		34122	34122
Constructions	758803	237286	521517	550008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81488	71696	9792	10374
Autres immobilisations corporelles	299528	190473	109056	105846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49		49	49
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	2620		2620	2270
TOTAL (I)	1361674	511250	850424	875638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41629		41629	40020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5822		5822	12132
Clients et comptes rattachés	1044471	3242	1041228	1307528
Autres créances	309527		309527	204338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329299		329299	52214
Charges constatées d’avance	4609		4609	4146
TOTAL (II)	1735356	3242	1732114	1620379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3097030	514492	2582538	2496017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43980		43980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30473		30473	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4398		4398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618086		667282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130677		74859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827613		820991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564951		714115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224		63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	848		767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653267		509445	
Dettes fiscales et sociales	432879		393981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19020			
Autres dettes	25290		2443	
Produits constatés d’avance (2)	51447		47211	
TOTAL (IV)	1747925		1668026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2582538		2496017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1401831		1528043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	545		424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4928608		4928608	3980898
Chiffres d’affaires nets	4928608		4928608	3980898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39072	17563
Autres produits			235	152
Total des produits d’exploitation (I)			4967915	3998612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1713992	1366109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1608	20166
Autres achats et charges externes			1511847	1102883
Impôts, taxes et versements assimilés			34600	34841
Salaires et traitements			1010391	941816
Charges sociales			479678	381159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63073	56939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	743
Total des charges d’exploitation (II) 			4812144	3904657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155771	93955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6902	7369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6902	7369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4347	-7369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151424	86587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22506		4350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22506		9600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2323		864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2323		864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20183		8736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40930		20464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4992976		4008212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4862299		3933354	
BENEFICE OU PERTE	130677		74859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184765		
Total Immobilisations corporelles		1136732		37209
Total Immobilisations financières		2319		1600
Total Général		1323815		38809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1173941
Prêts et immobilisations financières			950	
Total Immobilisations financières			950	2969
Total Général			950	1361674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11796			11796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436381	63073		499454
AMORTISSEMENTS Total Général	448177	63073		511250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3242			3242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3242			3242
TOTAL GENERAL	10242			10242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	2620	350	2270	
Clients douteux ou litigieux	3626		3626	
Autres créances clients	1040845	1040845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41563	41563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252974	252974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14965	14965		
Charges constatées d’avance	4609	4609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361526	1355630	5896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545	545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564406	219160	345246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653267	653267		
Personnel et comptes rattachés	79205	79205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77283	77283		
Impôts sur les bénéfices	21082	21082		
T.V.A.	251430	251430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3880	3880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19020	19020		
Groupe et associés	224	224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25290	25290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51447	51447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747077	1401831	345246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel