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BILAN ETS ANNALORO 2020 Siren 398046391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20141	13965	6176	8183
Autres immobilisations corporelles	46857	23824	23033	39133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66999	37789	29210	47315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36168		36168	35803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226794	4450	222344	160526
Autres créances	206242		206242	16709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33888		33888	61242
Charges constatées d’avance	649		649	632
TOTAL (II)	503741	4450	499290	274913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570739	42239	528500	322228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11540		11540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1154		1154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106884		105754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3783		1131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123362		119578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229366		41712	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133972		121274	
Dettes fiscales et sociales	41713		34577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87		87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405138		202649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528500		322228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382906		197649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	281		130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	779402		779402	1133950
Chiffres d’affaires nets	779402		779402	1133950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5999	3551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4120	3353
Autres produits			11	1730
Total des produits d’exploitation (I)			789533	1142584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311031	467426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-364	-10713
Autres achats et charges externes			173654	206003
Impôts, taxes et versements assimilés			5198	5247
Salaires et traitements			193663	296629
Charges sociales			94316	146654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13272	14376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2128	1349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	439
Total des charges d’exploitation (II) 			793083	1127411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3550	15173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			997	739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			997	739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-997	-673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4548	14501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6084			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6084		13600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8549		-13600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218		-230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804166		1142650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800383		1141520	
BENEFICE OU PERTE	3783		1131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184765		
Total Immobilisations corporelles		1188205		70671
Total Immobilisations financières		1729		590
Total Général		1374698		71261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122144	1136732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2319
Total Général			122144	1323815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11560	236		11796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501822	68656	117598	436381
AMORTISSEMENTS Total Général	513382	68892	117598	448177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000			7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7000			7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2270		2270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1310771	1307146	3625	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204338	204338		
Charges constatées d’avance	4146	4146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1521525	1515630	5895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424	424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	713681	574466	139215	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	509445	509445		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393981	393981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2506	2506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47211	47211		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1667259	1528044	139215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458569			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel