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BILAN ETS ANNALORO 2018 Siren 398046391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11796	10487	1309	2382
Fonds commercial	172969		172969	172969
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34122		34122	34122
Constructions	758803	151812	606991	635482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69969	61022	8947	9989
Autres immobilisations corporelles	302338	254400	47938	31259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49		49	49
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1350794	477720	873074	887001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110770		110770	41285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3985		3985	2476
Clients et comptes rattachés	964484	3993	960491	927017
Autres créances	101186		101186	112572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312763		312763	286351
Charges constatées d’avance	7268		7268	5181
TOTAL (II)	1500456	3993	1496463	1374882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2851250	481713	2369537	2261883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43980		43980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30473		30473	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4398		4398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649493		559625	
Report à nouveau			163798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55157		70320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673186		872593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		9635	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		9635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356422		432098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81383		41651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616609		457057	
Dettes fiscales et sociales	345446		349796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11124		5629	
Produits constatés d’avance (2)	278367		93425	
TOTAL (IV)	1689351		1379655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2369537		2261883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1407125		1034299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	307		281	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3315863	3867238
Chiffres d’affaires nets			3315863	3867238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25005	79727
Autres produits			334	641
Total des produits d’exploitation (I)			3341202	3947606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1222931	1500476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69485	50797
Autres achats et charges externes			867582	833969
Impôts, taxes et versements assimilés			45645	47448
Salaires et traitements			851354	891286
Charges sociales			425200	437603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44221	45654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3303	689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			844	44468
Total des charges d’exploitation (II) 			3391596	3852390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50393	95216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				9635
Intérêts et charges assimilées			9984	12310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9984	12310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9909	-12230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60302	82986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1005		4717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2635			
Total des produits exceptionnels (VII)	7224		24717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2078		9180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9635	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2078		38815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5146		-14098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348501		3972402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3403658		3902082	
BENEFICE OU PERTE	-55157		70320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25858			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			13408	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184765		
Total Immobilisations corporelles		1136410		30294
Total Immobilisations financières		799		
Total Général		1321974		30294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1473	1165231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				799
Total Général			1473	1350794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9414	1073		10487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425559	43148	1473	467233
AMORTISSEMENTS Total Général	434972	44221	1473	477720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9635		2635	7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9635		2635	7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	964484	960108	4376	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101186	101186		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7268	7268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073688	1068562	5126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356114	73888	282226	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	616609	616609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345446	345446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92499	92499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278367	278367		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1689351	1407125	282226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12549			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel