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BILAN ETS ANNALORO 2017 Siren 398046391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11796	9414	2382	
Fonds commercial	172969		172969	172969
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34122		34122	34122
Constructions	758803	123321	635482	663973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67252	57262	9989	11515
Autres immobilisations corporelles	276234	244976	31259	41722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49		49	49
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	1321974	434972	887001	945100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41285		41285	92082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2476		2476	6952
Clients et comptes rattachés	927707	689	927017	955480
Autres créances	112572		112572	94792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286351		286351	244176
Charges constatées d’avance	5181		5181	6506
TOTAL (II)	1375571	689	1374882	1399988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697545	435662	2261883	2345089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43980		43980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30473		30473	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4398		4398	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559625		559625	
Report à nouveau	163798		38312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70320		125485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872593		802272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9635			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9635			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432098		542070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41651		156802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457057		491766	
Dettes fiscales et sociales	349796		311228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5629		1458	
Produits constatés d’avance (2)	93425		39491	
TOTAL (IV)	1379655		1542816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2261883		2345089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034299		1111000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	281		22003	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3867238		3867238	4404263
Chiffres d’affaires nets	3867238		3867238	4404263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79727	19753
Autres produits			641	206
Total des produits d’exploitation (I)			3947606	4424223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1500476	1711393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50797	56672
Autres achats et charges externes			833969	1132566
Impôts, taxes et versements assimilés			47448	38220
Salaires et traitements			891286	852902
Charges sociales			437603	431940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45654	48106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			689	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44468	1340
Total des charges d’exploitation (II) 			3852390	4273139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95216	151084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12310	17906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12310	17906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12230	-17823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82986	133260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4717		3751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4281	
Total des produits exceptionnels (VII)	24717		8032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9180		14260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9635			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38815		14260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14098		-6228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1433		1547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3972402		4432337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3902082		4306852	
BENEFICE OU PERTE	70320		125485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13408			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			11847	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8576		3220
Total Immobilisations corporelles		1132075		4335
Total Immobilisations financières		20799		
Total Général		1334419		7555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1136410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	799
Total Général			20000	1321974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8576	838		9414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380743	44815		425559
AMORTISSEMENTS Total Général	389319	45653		434972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9635
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9635		9635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9635		9635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9635		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	927707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112572			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046209	1044642	1567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431817	86461	293623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457057	457057		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	349796	349796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47280	47280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93425	93425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379655	1034299	293623	51733
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel