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BILAN CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE 2020 Siren 398071365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	7477	2523	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432086	344343	87743	124577
Autres immobilisations corporelles	642035	548476	93559	85096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				7900
Autres immobilisations financières	164687		164687	164687
TOTAL (I)	1248808	900296	348512	386832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8901894	329048	8572846	7664667
Autres créances	3123210		3123210	3362876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17067639		17067639	13533280
Charges constatées d’avance	160240		160240	179041
TOTAL (II)	29252982	329048	28923934	24739863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30501790	1229344	29272446	25126696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9727034		8624833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	982491		1102200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11809525		10827034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4594862		5332391	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4594862		5332391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8719188		6704299	
Dettes fiscales et sociales	2506462		2198643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67410		64328	
Produits constatés d’avance (2)	1575000			
TOTAL (IV)	12868059		8967271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29272446		25126696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2143		2143	2715
Production vendue biens	7500		7500	122302
Production vendue services	24370817		24370817	27467230
Chiffres d’affaires nets	24380460		24380460	27592247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5748033	5973870
Autres produits			5	1402
Total des produits d’exploitation (I)			30131248	33567519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7135342	6621890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12279825	14974062
Impôts, taxes et versements assimilés			262848	402786
Salaires et traitements			2843811	3124837
Charges sociales			1204849	1304066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91435	96032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4594862	5332391
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329048	136974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17750	3
Total des charges d’exploitation (II) 			28759769	31993040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1371479	1574479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22276	32766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22276	32766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22223	32423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1393702	1606901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28116		127000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109350		103369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137466		230369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2350		34726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52537		80831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6323	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54887		121881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82579		108488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71031		63539	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422759		549650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30290989		33830654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29308497		32728453	
BENEFICE OU PERTE	982491		1102200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1040004		106441
Total Immobilisations financières		172587		2200
Total Général		1222592		108641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72325	1074120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10100	164687
Total Général			82425	1248808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5427	2050		7477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830332	89385	26898	892819
AMORTISSEMENTS Total Général	835759	91435	26898	900296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1994127
Provisions pour garanties données aux clients				2600735
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5332391	4594862	5332391	4594862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	317878	329048	317878	329048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317878	329048	317878	329048
TOTAL GENERAL	5650269	4923910	5650269	4923910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4923910	5650269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164687		164687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8901894	8901894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29457	29457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4496	4496		
Impôts sur les bénéfices	140444	140444		
T. V. A.	1480912	1480912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11960	11960		
Groupe et associés	1413480	1413480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42460	42460		
Charges constatées d’avance	160240	160240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12350031	12185344	164687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8719188	8719188		
Personnel et comptes rattachés	298860	298860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276752	276752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1894121	1894121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36729	36729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67410	67410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1575000	1575000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12868059	12868059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel