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BILAN CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE 2019 Siren 398071365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	5427	4573	6623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413657	289080	124577	143806
Autres immobilisations corporelles	626348	541252	85096	115586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7900		7900	3263
Autres immobilisations financières	164687		164687	164687
TOTAL (I)	1222592	835759	386832	433965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27729
Clients et comptes rattachés	7982544	317878	7664667	9848520
Autres créances	3362876		3362876	3917979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13533280		13533280	12269673
Charges constatées d’avance	179041		179041	149688
TOTAL (II)	25057741	317878	24739863	26213589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26280333	1153637	25126696	26647554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8624833		7328068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102200		1296765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10827034		9724833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5332391		5734213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5332391		5734213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6704299		8366229	
Dettes fiscales et sociales	2198643		2757639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64328		62750	
Produits constatés d’avance (2)			1890	
TOTAL (IV)	8967271		11188508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25126696		26647554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8967271		11188508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2715		2715	3586
Production vendue biens	122302		122302	83600
Production vendue services	27467230		27467230	27723437
Chiffres d’affaires nets	27592247		27592247	27810623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5973870	5207992
Autres produits			1402	236780
Total des produits d’exploitation (I)			33567519	33255396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6621890	7234457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14974062	13635614
Impôts, taxes et versements assimilés			402786	299240
Salaires et traitements			3124837	2900792
Charges sociales			1304066	1263384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96032	98910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5332391	5734213
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136974	298474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			31993040	31465089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1574479	1790307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32766	42394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32766	42394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32423	42394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1606901	1832701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127000		1952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103369		57019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230369		58971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34726		4943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80831			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6323			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121881		4943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108488		54028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63539		58732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	549650		531232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33830654		33356761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32728453		32059996	
BENEFICE OU PERTE	1102200		1296765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1199965		50951
Total Immobilisations financières		167950		14881
Total Général		1377914		65832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210911	1040004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10244	172587
Total Général			221155	1222592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3377	2050		5427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	940573	100305	210546	830332
AMORTISSEMENTS Total Général	943950	102355	210546	835759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		144	144	
Provisions pour litiges				2455066
Provisions pour garanties données aux clients				2877325
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5734213	5332391	5734213	5332391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	373971	136974	193067	317878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373971	136974	193067	317878
TOTAL GENERAL	6108184	5469509	5927424	5650269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5469365	5927280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7900	7900		
Autres immobilisations financières	164687		164687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7982544	7982544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1950	1950		
Impôts sur les bénéfices	140444	140444		
T. V. A.	1296522	1296522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13075	13075		
Groupe et associés	1814016	1814016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96619	96619		
Charges constatées d’avance	179041	179041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11697049	11532362	164687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6704299	6704299		
Personnel et comptes rattachés	129906	129906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199599	199599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1840927	1840927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28211	28211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64328	64328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8967271	8967271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	64