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BILAN CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE 2018 Siren 398071365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	3377	6623	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484267	340461	143806	195927
Autres immobilisations corporelles	715698	600112	115586	113860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3263		3263	4781
Autres immobilisations financières	164687		164687	164687
TOTAL (I)	1377914	943950	433965	479256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27729		27729	2952
Clients et comptes rattachés	10222491	373971	9848520	6982480
Autres créances	3917979		3917979	4275487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12269673		12269673	11688111
Charges constatées d’avance	149688		149688	238455
TOTAL (II)	26587560	373971	26213589	23187485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27965475	1317921	26647554	23666742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7328068		6199480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1296765		1128588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9724833		8428068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5734213		5069289	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5734213		5069289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8366229		7648622	
Dettes fiscales et sociales	2757640		2458662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62750		60212	
Produits constatés d’avance (2)	1890		1890	
TOTAL (IV)	11188508		10169385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26647554		23666742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3586		3586	5246
Production vendue biens	83600		83600	
Production vendue services	27723437		27723437	32244351
Chiffres d’affaires nets	27810623		27810623	32249597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5207992	5462212
Autres produits			236780	111534
Total des produits d’exploitation (I)			33255396	37823343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7234457	5680619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13635614	21009280
Impôts, taxes et versements assimilés			299240	255815
Salaires et traitements			2900792	2783222
Charges sociales			1263384	1214972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98910	152865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298474	129691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5734213	5069289
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			31465089	36295754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1790307	1527589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42394	53321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42394	53321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42394	53321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1832701	1580910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1952		36000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57019		272179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58971		308179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4943		1537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68546	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4943		70083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54028		238096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58732		117661	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	531232		572758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33356761		38184844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32059996		37056256	
BENEFICE OU PERTE	1296765		1128588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69678		132704	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		8200
Total Immobilisations corporelles		1163218		46938
Total Immobilisations financières		169469		3263
Total Général		1334486		58400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10190	1199965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4781		167950
Total Général		4781	10190	1377914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800	1577		3377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853430	97333	10191	940573
AMORTISSEMENTS Total Général	855230	98910	10191	943950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2706212
Provisions pour garanties données aux clients				3028001
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5069289	5734213	5069289	5734213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187099	298474	111601	373971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187099	298474	111601	373971
TOTAL GENERAL	5256388	6032687	5180890	6108184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6032687	5180890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3263	3263		
Autres immobilisations financières	164687		164687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10222491	10222491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	626	626		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4811	4811		
Impôts sur les bénéfices	59680	59680		
T. V. A.	1444904	1444904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2361568	2361568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46390	46390		
Charges constatées d’avance	149688	149688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14458109	14293422	164687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8366229	8366229		
Personnel et comptes rattachés	94844	94844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113127	113127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2531115	2531115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18554	18554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62750	62750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1890	1890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11188508	11188508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68