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BILAN CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE 2017 Siren 398071365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478863	282936	195927	253127
Autres immobilisations corporelles	684354	570494	113860	210733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4781		4781	
Autres immobilisations financières	164687		164687	172887
TOTAL (I)	1334486	855230	479256	636747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2952		2952	7476
Clients et comptes rattachés	7169579	187099	6982480	9745675
Autres créances	4275487		4275487	4038577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11688111		11688111	9331912
Charges constatées d’avance	238455		238455	186256
TOTAL (II)	23374584	187099	23187485	23309896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24709070	1042329	23666742	23946643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6199480		4241147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128588		1958333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8428068		7299480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5069289		5380180	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5069289		5380180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7648622		8376236	
Dettes fiscales et sociales	2458661		2882402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60212		8344	
Produits constatés d’avance (2)	1890			
TOTAL (IV)	10169385		11266983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23666742		23946643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10169385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5246		5246	1638
Production vendue biens				4329
Production vendue services	32244351		32244351	34282843
Chiffres d’affaires nets	32249597		32249597	34288810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5462212	5757846
Autres produits			111534	-211730
Total des produits d’exploitation (I)			37823343	39834927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5680619	7405163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21009280	19699272
Impôts, taxes et versements assimilés			255815	375220
Salaires et traitements			2783222	2786539
Charges sociales			1214972	1260737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152865	190075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129691	38438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5069289	5380180
Autres charges				17
Total des charges d’exploitation (II) 			36295754	37135642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1527589	2699285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53321	32784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				41617
Total des produits financiers (V)			53321	74401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53321	74401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1580910	2773686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36000		10994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272179		99707	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36784	
Total des produits exceptionnels (VII)	308179		147485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1537		4664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68546		30660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70083		35324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238096		112161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117661		137645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	572758		789869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38184844		40056813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37056256		38098480	
BENEFICE OU PERTE	1128588		1958333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132704		185462	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6454		
Total Immobilisations corporelles		1259788		67340
Total Immobilisations financières		172887		8500
Total Général		1439129		75840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4654	1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163910	1163219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11919	169469
Total Général			180483	1334486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6454		4654	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795928	152865	95364	853430
AMORTISSEMENTS Total Général	802381	152865	100017	855230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2277179
Provisions pour garanties données aux clients				2792110
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5380180	5069289	5380180	5069289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97274	129691	39866	187099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97274	129691	39866	187099
TOTAL GENERAL	5477454	5198980	5420046	5256388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5198980	5420046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4781			
Autres immobilisations financières	164687			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7169579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2274			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1941			
Impôts sur les bénéfices	68824			
T. V. A.	1332622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19747			
Groupe et associés	2742605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107474			
Charges constatées d’avance	238455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11852989	11683521	169469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7648622	7648622		
Personnel et comptes rattachés	265638	265638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263798	263798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1903883	1903883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25343	25343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60212	60212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1890	1890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10169385	10169385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	509154			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10724491			
Location, charges locatives et de copropriété	1666216			
Personnel extérieur à l’entreprise	5188965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	381888			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3047719			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21009280			
Taxe professionnelle	73064			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255815			
Montant de la TVA. collectée	6469461			
Total TVA. déductible sur biens et services	3021481			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64