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BILAN CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE 2016 Siren 398071365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6454	6454		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	472428	219302	253127	229265
Autres immobilisations corporelles	787359	576626	210733	329102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172887		172887	216561
TOTAL (I)	1439128	802381	636747	774928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7476		7476	46107
Clients et comptes rattachés	9842949	97274	9745675	7968418
Autres créances	4038577		4038577	1318436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	9331912		9331912	11248663
Charges constatées d’avance	186256		186256	175278
TOTAL (II)	23407170	97274	23309896	21756902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24846298	899655	23946643	22531830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4241147		2639827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1958333		1601320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			36784	
TOTAL (I)	7299480		5377931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5380180		4817540	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5380180		4817540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			941254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8376236		8437664	
Dettes fiscales et sociales	2882402		2541045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8344		7424	
Produits constatés d’avance (2)			408971	
TOTAL (IV)	11266983		12336358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23946643		22531830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1638		1638	4693
Production vendue biens	4329		4329	4503
Production vendue services	34282843		34282843	31704029
Chiffres d’affaires nets	34288810		34288810	31713225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5757846	4470907
Autres produits			-211730	19282
Total des produits d’exploitation (I)			39834927	36203414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7405163	7359354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19699272	16938046
Impôts, taxes et versements assimilés			375220	393190
Salaires et traitements			2786539	2814207
Charges sociales			1260737	1223289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190075	160688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38438	316890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5380180	4817540
Autres charges			17	52513
Total des charges d’exploitation (II) 			37135642	34075717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2699285	2127697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41617	221256
Total des produits financiers (V)			74401	221256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74401	221256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2773686	2348953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10994		95272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99707		83297	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36784			
Total des produits exceptionnels (VII)	147485		178569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4664		11451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30660		5381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35324		16833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112161		161736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137645		154689	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	789869		754680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40056813		36603239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38098480		35001919	
BENEFICE OU PERTE	1958333		1601320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	185462		279610	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6454		
Total Immobilisations corporelles		1262780		100370
Total Immobilisations financières		216561		3500
Total Général		1485795		103870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103364	1259787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47174	172887
Total Général			150538	1439128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6454			6454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704414	190075	98561	795928
AMORTISSEMENTS Total Général	710868	190075	98561	802382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	36784		36784	
Provisions pour litiges				2481493
Provisions pour garanties données aux clients				2898687
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4817540	5380180	4817540	5380180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	935171	38438	876336	97274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	935171	38438	876336	97274
TOTAL GENERAL	5789495	5418618	5730660	5477454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5418618	5693876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36784	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9842949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5589			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1460220			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2459302			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113589			
Charges constatées d’avance	186256			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8376236	8376236		
Personnel et comptes rattachés	314813	314813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272367	272367		
Impôts sur les bénéfices	25070	25070		
T.V.A.	2193087	2193087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77065	77065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8467	8467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel