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BILAN ALIANCE DEVELOPPEMENT 1% 2016 Siren 398084103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16079	16079		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47351	47281	70	293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208923		208923	208923
Constructions	10270067	2666957	7603110	981862
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13702	13312	390	1503
Immobilisations en cours	86889		86889	6205572
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150154	17535	132619	108828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2145915		2145915	2202412
Autres immobilisations financières	2078		2078	269997
TOTAL (I)	12941157	2761164	10179993	9979390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				93951
Clients et comptes rattachés	374368	8417	365951	222232
Autres créances	1382728		1382728	1804004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3021650		3021650	1018019
Disponibilités	861662		861662	4551407
Charges constatées d’avance	15892		15892	290999
TOTAL (II)	5656299	8417	5647883	7980612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18597457	2769581	15827876	17960003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4966514		4966514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	496651		496651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2750294		2829045	
Report à nouveau	140393		140393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1235587		84192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7118265		8516795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54000	
Provisions pour charges	77134		81275	
TOTAL (III)	77134		135275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5563185		5913472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2523087		2603597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199679		608946	
Dettes fiscales et sociales	254450		128613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41807		25251	
Autres dettes	50270		28055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8632477		9307933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15827876		17960003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2275540		2275540	2725191
Chiffres d’affaires nets	2275540		2275540	2725191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104539	69153
Autres produits			81	40
Total des produits d’exploitation (I)			2380160	2794383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1391895	1926713
Impôts, taxes et versements assimilés			202496	142632
Salaires et traitements			346363	315622
Charges sociales			133224	147087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75640	79547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5954	8878
Autres charges			359	153
Total des charges d’exploitation (II) 			2160301	2620632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219859	173752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43998	45065
Autres intérêts et produits assimilés			31139	22371
Reprises sur provisions et transferts de charges			23791	5766
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98928	73205
Dotations financières sur amortissements et provisions				24
Intérêts et charges assimilées			153536	92033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153536	92056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54608	-18852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165252	154900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4818	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)			6818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	747206		8458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650000		54000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400838		62458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400838		-55640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2479088		2874406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3714675		2790214	
BENEFICE OU PERTE	-1235587		84192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16079		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47351		
Total Immobilisations corporelles		9352712		8572420
Total Immobilisations financières		2622563		-324416
Total Général		12038705		8248004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16079
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47351
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7345552		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7345552		10579580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2298147
Total Général		7345552		12941157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16079			16079
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47057	224		47281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1954852	75417		2030269
AMORTISSEMENTS Total Général	2017988	75640		2093629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				44752
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135275	6907	65048	77134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		650000		650000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17535
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000	3417		8417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46326	653417	23791	675952
TOTAL GENERAL	181601	660324	88839	753085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10324	65048	
                                             - Financières			23791	
                                            - Exceptionnelles		650000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2145915	57557		
Autres immobilisations financières	2078	2078		
Clients douteux ou litigieux	10080			
Autres créances clients	364288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	594			
Impôts sur les bénéfices	25949			
T. V. A.	679182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676868			
Charges constatées d’avance	15892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3920980	1832622	2088358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5563185	357061	1498644	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2523087	96871	542320	
Fournisseurs et comptes rattachés	199679	199679		
Personnel et comptes rattachés	13705	13705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60372	60372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170899	170899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9474	9474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41807	41807		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50270	50270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8632477	1000138	2040964	5591375
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7