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BILAN ADRIAN AYLEY SAS 2021 Siren 398016097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36488		36488	36488
Autres immobilisations incorporelles	7875	7875		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23568	20234	3334	4924
Constructions	116471	115745	726	1380
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53736	35750	17986	26159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760		760	760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				290000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	238898	179604	59294	359710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519597	876	518721	650042
Autres créances	115670		115670	753377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312263		312263	1767
Charges constatées d’avance	1000		1000	
TOTAL (II)	948531	876	947655	1405186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1187429	180480	1006949	1764897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92108		94845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97677		42263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222785		170108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197634		275401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11957		17390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516195		1283844	
Dettes fiscales et sociales	42045		11861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16332		6293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784164		1594789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006949		1764897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630530		1577933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466555	2011035	2477590	2656131
Production vendue biens				
Production vendue services	189330	344670	534000	336662
Chiffres d’affaires nets	655886	2355705	3011591	2992793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			232	630
Total des produits d’exploitation (I)			3011822	2993423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2077481	2392182
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611102	414275
Impôts, taxes et versements assimilés			7192	4609
Salaires et traitements			144840	95670
Charges sociales			53107	36740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10552	7682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	93
Total des charges d’exploitation (II) 			2905503	2951251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106319	42172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33623	20277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2165	26380
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35788	46657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3032	42
Différences négatives de change			10166	39237
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13197	39278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22591	7379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128910	49551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	290000		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290000		23155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31233		9133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3337610		3065080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3239933		3022817	
BENEFICE OU PERTE	97677		42263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3391		3075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44363		
Total Immobilisations corporelles		198255		136
Total Immobilisations financières		290760		
Total Général		533378		136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4616	193775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			290000	760
Total Général			294616	238898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7875			7875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165793	10552	4616	171729
AMORTISSEMENTS Total Général	173668	10552	4616	179604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		876		876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		876		876
TOTAL GENERAL		876		876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		876		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1929	1929		
Autres créances clients	517669	517669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48161	48161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67509	67509		
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636268	636268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197634	44000	153634	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516195	516195		
Personnel et comptes rattachés	5877	5877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9786	9786		
Impôts sur les bénéfices	22279	22279		
T.V.A.	527	527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3576	3576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11957	11957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16332	16332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784164	630530	153634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel