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BILAN TRANSPORTS FLORENSON SARL 2018 Siren 397983503				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	263	263		
Immobilisations corporelles	291324	231765	59559	
Immobilisations financières	1187		1187	
Total Actif Immobilisé	292774	232028	60746	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	89736		89736	
Créances – Autres	18837		18837	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63373		63373	
Caisse				
Charges constatées d’avance	13779		13779	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185725		185725	
Total général Actif	478499	9399		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			181199	
Report à nouveau			-18775	
Résultat de l’exercice			-6416	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164392	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50641	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6076		
Autres dettes			26740	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82079	
Total général Passif			246471	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25235		9399	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	302465		335790	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14495		8388	
Autres produits	1		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342195		353586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24695		8827	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73		51	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	217088		246216	
(dont taxe professionnelle)	801			
Impôts, taxes et versements assimilés	1651		1845	
Rémunérations du personnel 	50762		52495	
Charges sociales	18668		19467	
Dotations aux amortissements	35285		36093	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		3	
Total des charges d’exploitation	348236		364996	
Résultat d’exploitation	-6041		-11410	
Produits financiers	12		112	
Produits exceptionnels				
Charges financières	388		912	
Charges exceptionnelles			6565	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6416		-18775	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	636			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4741			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			34667	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262872	
Total Immobilisations (Augmentations)			34677	
Total Immobilisations (Diminutions)			4775	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			636	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4741	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel