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BILAN TRANSPORTS FLORENSON SARL 2017 Siren 397983503				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	263	263		
Immobilisations corporelles	261432	201255	60177	86484
Immobilisations financières	1177		1177	1166
Total Actif Immobilisé	262872	201518	61353	87650
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33418		33418	82145
Créances – Autres	9835		9835	5005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130293		130293	120290
Caisse				
Charges constatées d’avance	2347		2347	123
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175893		175893	207563
Total général Actif	438764	5873		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			181199	171458
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-18775	9740
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			170808	189584
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24110	42999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19597	33625
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6084		
Autres dettes			22730	29006
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66438	105630
Total général Passif			237246	295213
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4698	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9796	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9399		5873	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	335790		369785	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8388		4580	
Autres produits	10		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353586		380248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8827		5511	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51		54	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	246216		245555	
(dont taxe professionnelle)	766			
Impôts, taxes et versements assimilés	1845		1512	
Rémunérations du personnel 	52495		52580	
Charges sociales	19467		26781	
Dotations aux amortissements	36093		34703	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		7	
Total des charges d’exploitation	364996		366702	
Résultat d’exploitation	-11410		13546	
Produits financiers	112		211	
Produits exceptionnels			63	
Charges financières	912		1423	
Charges exceptionnelles	6565		980	
Impôts sur les bénéfices			1677	
Bénéfice ou perte	-18775		9740	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68115			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49213			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1452	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			253076	
Total Immobilisations (Augmentations)			9796	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68115	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49213	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel