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BILAN TELEREP EST 2021 Siren 397928086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9778	9778		
Fonds commercial	5001		5001	5001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4010	412	3598	3798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1235273	1007092	228181	302053
Autres immobilisations corporelles	1007170	830514	176656	257220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				107692
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7833		7833	8333
TOTAL (I)	2269065	1847796	421269	684098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	290326		290326	255045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	923631	2270	921361	696426
Autres créances	1587750		1587750	1621194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582		582	293
Charges constatées d’avance	14045		14045	13757
TOTAL (II)	2816334	2270	2814064	2586715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5085399	1850066	3235333	3270812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1870281		1725501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167512		144780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194659		204706	
TOTAL (I)	2320452		2162987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	106640		147365	
TOTAL (III)	106640		147365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276892		224314	
Dettes fiscales et sociales	329762		351649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1380		134615	
Autres dettes	3547		2497	
Produits constatés d’avance (2)	75276		247375	
TOTAL (IV)	808242		960460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3235333		3270812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2954421	2566754
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2954421	2566754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			71325	104721
Total des produits d’exploitation (I)			3025747	2674744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666757	555797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35281	-7753
Autres achats et charges externes			1042612	937870
Impôts, taxes et versements assimilés			12832	18091
Salaires et traitements			604464	551759
Charges sociales			312678	288264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			161899	161211
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3163	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2769126	2505283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256620	169461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458	40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458	-40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256162	169421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66544		67225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99069		40651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32524		26574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56126		51215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3092291		2741969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2924780		2597190	
BENEFICE OU PERTE	167511		144780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14779		
Total Immobilisations corporelles		2360828		15001
Total Immobilisations financières		8333		
Total Général		2383940		15001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129376	2246453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	7833
Total Général			129876	2269065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9778			9778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1690065	161900	13946	1838019
AMORTISSEMENTS Total Général	1699843	161900	13946	1847796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194659
Total Provisions réglementées	204706	39617	49664	194659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	204706	39617	49664	194659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39617	49664	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7833		7833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	923631	923631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1587750	1587750		
Charges constatées d’avance	14045	14045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2533259	2525426	7833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121335	26662	94673	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	276892	276892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329762	329762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1380	1380		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3547	3547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75276	75276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	808242	713569	94673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134615			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15