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BILAN SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY 2019 Siren 397945742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45734		45734	45734
Immobilisations incorporelles – Autres	13172	13172		
Immobilisations corporelles	891882	747315	144566	136040
Immobilisations financières	10463		10463	483
Total Actif Immobilisé	961253	760488	200764	182258
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11986		11986	11853
Stock marchandises	11054		11054	10509
Avances et acomptes versés sur commandes				3550
Créances – Clients et comptes rattachés	1619	1375	244	2223
Créances – Autres	3534		3534	31076
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325973		325973	261265
Caisse				
Charges constatées d’avance	11352		11352	19397
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	365520	1375	364145	339875
Total général Actif	1326773	22947		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1888883	-1943964
Résultat de l’exercice			65578	55080
Provisions réglementées			16236	17808
Total des capitaux propres - Total I			-1768956	-1832963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2015982	2032657
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1500
Fournisseurs et comptes rattachés			37350	36704
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			140284	149276
Produits constatés d’avance			140248	134958
Total des dettes			2333865	2355097
Total général Passif			564909	522134
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44203	55234
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27049		22947	
Production vendue de biens – France	661807		611643	
Production vendue de services - France	560706		528097	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6630		16960	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1256193		1179649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15443		11691	
Variation de stock (marchandises)	-545		-289	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	212438		200144	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-133		-5	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	323950		295229	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9089		11986	
Rémunérations du personnel 	461195		453956	
Charges sociales	125812		120110	
Dotations aux amortissements	27429		25637	
Dotations aux provisions	1286		1456	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3897		2519	
Total des charges d’exploitation	1179864		1122437	
Résultat d’exploitation	76328		57212	
Produits financiers	1055		1243	
Produits exceptionnels	1571		1571	
Charges financières	5743		6013	
Charges exceptionnelles	7633			
Impôts sur les bénéfices			-1067	
Bénéfice ou perte	65578		55080	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11544	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10032	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9980	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			930706	
Total Immobilisations (Augmentations)			45936	
Total Immobilisations (Diminutions)			15388	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			961253	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel