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BILAN SOCIETE INSULAIRE DE TOURISME ET LOISIRS 2018 Siren 397916503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26342	6928	19414	21731
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	185241	108820	76421	13206
Constructions	3455550	1296389	2159161	1825468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354036	307912	46124	45833
Autres immobilisations corporelles	897252	498117	399135	406257
Immobilisations en cours	56443		56443	241440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25833		25833	25833
TOTAL (I)	5000696	2218166	2782530	2579767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218244		218244	366991
Autres créances	713738		713738	636652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	126473		126473	
Charges constatées d’avance	190321		190321	76029
TOTAL (II)	1248776		1248776	1089673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6249473	2218166	4031307	3669440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			153744	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2048583		1894839	
Report à nouveau	141883		449621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686671		-307738	
Subventions d’investissement	125794			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3011316		2198851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433145		758344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5351		700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142851		127304	
Dettes fiscales et sociales	58086		164994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380558		419247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019990		1470589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4031307		3669440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804494		1092317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2572675		2572675	
Chiffres d’affaires nets	2572675		2572675	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7883	4363
Autres produits			1558	2846
Total des produits d’exploitation (I)			2582116	7209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9569	3603
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480	1043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1306903	134725
Impôts, taxes et versements assimilés			30384	1489
Salaires et traitements			442807	83866
Charges sociales			109229	23523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295909	67607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	46
Total des charges d’exploitation (II) 			2195348	315902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386768	-308693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21237	3620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21237	3620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13566	-3620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373202	-312313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58304			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72736			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240734		-4575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2662675		7209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1976003		314947	
BENEFICE OU PERTE	686671		-307738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175344		3987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26342		
Total Immobilisations corporelles		4210912		740862
Total Immobilisations financières		25833		
Total Général		4263087		740862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3253	4948521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25833
Total Général			3253	5000696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5361	1567		6928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1920149	294342	3253	2211238
AMORTISSEMENTS Total Général	1925510	295909	3253	2218166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25833			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6046			
Impôts sur les bénéfices	295657			
T. V. A.	55594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335919			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20405			
Charges constatées d’avance	190321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148136	1122303	25833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2071	2071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431074	215578	205417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142851	142851		
Personnel et comptes rattachés	7985	7985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15417	15417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11059	11059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1048	1048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27927	27927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380558	380558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019990	804494	205417	10079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel