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BILAN SOCIETE INSULAIRE DE TOURISME ET LOISIRS 2017 Siren 397916503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27092	5361	21731	22155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114200	100994	13206	15132
Constructions	2947904	1122436	1825468	1865563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335955	290122	45833	50699
Autres immobilisations corporelles	812853	406596	406257	403680
Immobilisations en cours	241440		241440	46721
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25833		25833	25833
TOTAL (I)	4505277	1925510	2579767	2429782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366991		366991	366991
Autres créances	636652		636652	513977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	76029		76029	76040
TOTAL (II)	1089673		1089673	967008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5594950	1925510	3669440	3396790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153744		153744	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894839		1382979	
Report à nouveau	449621		449621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307738		581860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2198851		2576589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758344		536416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700		700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			117158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127304		28247	
Dettes fiscales et sociales	164994		127821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419247		9861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1470589		820201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3669440		3396790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092317		495718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				2234963
Chiffres d’affaires nets				2234963
				
Production stockée				
Production immobilisée				506046
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4363	8321
Autres produits			2846	301
Total des produits d’exploitation (I)			7209	2749631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3603	8162
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1043	449515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134725	981161
Impôts, taxes et versements assimilés			1489	26007
Salaires et traitements			83866	403492
Charges sociales			23523	119156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67607	225684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	4640
Total des charges d’exploitation (II) 			315902	2217816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308693	531814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3620	16666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3620	16666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3620	-16666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312313	515148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			46011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4575		-69800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7209		2795641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314947		2213781	
BENEFICE OU PERTE	-307738		581860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3987		111266	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27092		
Total Immobilisations corporelles		4234760		217592
Total Immobilisations financières		25833		
Total Général		4287685		217592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4452352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25833
Total Général				4505277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4937	424		5361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1852966	67183		1920149
AMORTISSEMENTS Total Général	1857903	67607		1925510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25833			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11365			
Impôts sur les bénéfices	124394			
T. V. A.	188527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251329			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61038			
Charges constatées d’avance	76029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1105506	1079673	25833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180292	180292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578052	199780	378272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127304	127304		
Personnel et comptes rattachés	12258	12258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19187	19187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72880	72880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3133	3133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58237	58237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419247	419247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1470589	1092317	378272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10