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BILAN SOCIETE INSULAIRE DE TOURISME ET LOISIRS 2016 Siren 397916503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27092	4937	22155	17921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114200	99068	15132	23110
Constructions	2947904	1082341	1865563	1530755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335955	285256	50699	37190
Autres immobilisations corporelles	789980	386300	403680	289430
Immobilisations en cours	46721		46721	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25833		25833	25833
TOTAL (I)	4287685	1857903	2429782	1924239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366991		366991	554654
Autres créances	513977		513977	480373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	76040		76040	56218
TOTAL (II)	967008		967008	1101244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5254693	1857903	3396790	3025483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153744		153744	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1382979		1127589	
Report à nouveau	449621		449621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581860		325390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2576589		2064729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536416		728826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700		700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117158		68186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28247		30293	
Dettes fiscales et sociales	127821		131980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9861		768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820201		960754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3396790		3025483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495718		456055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2234963		2234963	2118762
Chiffres d’affaires nets	2234963		2234963	2118762
				
Production stockée				
Production immobilisée			506046	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8321	2514
Autres produits			301	13557
Total des produits d’exploitation (I)			2749631	2134833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8162	9563
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449515	136655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				44168
Autres achats et charges externes			981161	781339
Impôts, taxes et versements assimilés			26007	26686
Salaires et traitements			403492	390449
Charges sociales			119156	119925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225684	212075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4640	10002
Total des charges d’exploitation (II) 			2217816	1730864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531814	403969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16666	21353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16666	21353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16666	-21353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515148	382616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46011		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46011		8333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49054		8321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49099		8616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3088		-283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69800		56943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2795641		2143166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2213781		1817776	
BENEFICE OU PERTE	581860		325390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111266		43912	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21842		5250
Total Immobilisations corporelles		3511739		775031
Total Immobilisations financières		25833		
Total Général		3559414		780281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52011	4234759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25833
Total Général			52011	4287684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3921	1016		4937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1631255	224668	2957	1852966
AMORTISSEMENTS Total Général	1635176	225684	2957	1857903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25833			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115556			
T. V. A.	146684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77601			
Charges constatées d’avance	76040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	982841	957008	25833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31717	31717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504699	180215	324483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28247	28247		
Personnel et comptes rattachés	9226	9226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17719	17719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69985	69985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8493	8493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23097	23097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9861	9861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703044	378560	324483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel