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BILAN SARL DE FRANCE 2016 Siren 397953472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53497	53497		
Constructions	1841778	842758	999020	1039900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4500257	3278749	1221507	1306009
Autres immobilisations corporelles	579860	446101	133759	155323
Immobilisations en cours	28750		28750	28750
Avances et acomptes	10850		10850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7015899	4621106	2394793	2530889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41107		41107	28933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	3573851		3573851	2215787
Autres créances	401096		401096	355894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	988		988	988
Disponibilités	16459		16459	20
Charges constatées d’avance	202068		202068	5992
TOTAL (II)	4245571		4245571	2607618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11261470	4621106	6640364	5138507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635847		635847	
Report à nouveau	-3744032		-3785387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209285		41354	
Subventions d’investissement	263934		269569	
Provisions réglementées			107	
TOTAL (I)	-2249964		-2453507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4109		27694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2455817		2294192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	902565		361149	
Dettes fiscales et sociales	825250		638507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			85802	
Autres dettes	4158054		4184669	
Produits constatés d’avance (2)	544531			
TOTAL (IV)	8890329		7592015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6640364		5138507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8890329		4306035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4109		27694	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1812071		1812071	3568548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2326	1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22233	13502
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			1836631	3583225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55826	191735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12174	11823
Autres achats et charges externes			551459	1422181
Impôts, taxes et versements assimilés			25499	62224
Salaires et traitements			559107	1020807
Charges sociales			232942	353976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224671	508811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1637334	3571563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199297	11662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			516	984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516	984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516	-984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198781	10678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5635		38525	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108		1371	
Total des produits exceptionnels (VII)	10505		39896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10505		29610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1847136		3623121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637850		3581766	
BENEFICE OU PERTE	209286		41355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6926418		88575
Total Immobilisations financières		906		
Total Général		6927324		88575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7014993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				906
Total Général				7015899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4396435	224671		4621106
AMORTISSEMENTS Total Général	4396435	224671		4621106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	327791			
Autres créances clients	3246061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146107			
T. V. A.	253824			
Autres impôts, taxes versements assimilés	165			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	202068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4177016	4177016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4110	4110		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	902565	902565		
Personnel et comptes rattachés	82455	82455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144774	144774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593682	593682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4340	4340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2455817	2455817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4158055	4158055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	544532	544532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8890330	8890330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22