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BILAN NEUILLY RESTAURATION 2021 Siren 397924150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7749	7749		533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679844	609553	70291	107055
Autres immobilisations corporelles	1244141	1025253	218887	271709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2416		2416	1820
TOTAL (I)	1934150	1642555	291595	381117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39813		39813	50756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18742		18742	7860
Autres créances	1315011		1315011	558604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272442		272442	252291
Charges constatées d’avance	12682		12682	10928
TOTAL (II)	1658690		1658690	880440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592840	1642555	1950285	1261557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	595183		391048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459042		204134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062640		603598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29271		29271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29271		29271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34522		72104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133647			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324548		315091	
Dettes fiscales et sociales	360661		234960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4996		6533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858374		628689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950285		1261557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	133647			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7459591		7459591	5090323
Production vendue services	186146		186146	135074
Chiffres d’affaires nets	7645737		7645737	5225398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130988	73650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59242	46319
Autres produits			8205	13040
Total des produits d’exploitation (I)			7844172	5358406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7513	-909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1724785	1224972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3430	-5796
Autres achats et charges externes			3054295	2184165
Impôts, taxes et versements assimilés			78332	92440
Salaires et traitements			1313905	1005744
Charges sociales			306552	147493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153396	160732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			431147	283190
Total des charges d’exploitation (II) 			7073357	5092031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			770815	266376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7498	3316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7498	3334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8675	7344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8675	7344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177	-4010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769639	262365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21608		34718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21608		34718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11610		5119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11610		5119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9998		29598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126444		36606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194150		51223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7873278		5396458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7414235		5192323	
BENEFICE OU PERTE	459042		204134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7749		
Total Immobilisations corporelles		1860707		63278
Total Immobilisations financières		1820		2416
Total Général		1870276		65694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1923985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1820	2416
Total Général			1820	1934150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7216	533		7749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481943	152863		1634806
AMORTISSEMENTS Total Général	1489159	153396		1642555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29271			29271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29271			29271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2416		2416	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18742	18742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1214	1214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57168	57168		
Impôts sur les bénéfices	10957	10957		
T. V. A.	36069	36069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1197000	1197000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12604	12604		
Charges constatées d’avance	12682	12682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348852	1346436	2416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34522	34522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324548	324548		
Personnel et comptes rattachés	252336	252336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74914	74914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6157	6157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27253	27253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133647	133647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4996	4996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858374	858374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel