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BILAN LES ROTISSERIES MODERNES 2017 Siren 397905142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136138	127719	8419	12189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44232	36664	7567	226
Autres immobilisations corporelles	51104	34692	16411	6134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5015
Prêts				9263
Autres immobilisations financières	26827		26827	26912
TOTAL (I)	258303	199077	59226	59741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	861		861	2601
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26598		26598	21340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209533		209533	193822
Charges constatées d’avance	15320		15320	11830
TOTAL (II)	252313		252313	229596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510617	199077	311540	289337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10082		44652	
Report à nouveau	4565		-27653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76646		47648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133217		106571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		24263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		24263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185		328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50629		22143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53780		101403	
Dettes fiscales et sociales	58727		34627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163322		158503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311540		289337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1099538	1020768
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1099538	1020768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6693	6758
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1106232	1027526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421067	393602
Variation de stock (marchandises)			1740	-167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8923	7806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234506	230216
Impôts, taxes et versements assimilés			21038	21142
Salaires et traitements			225257	207512
Charges sociales			93103	81862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7292	8052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			52	191
Total des charges d’exploitation (II) 			1012983	965219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93248	62307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			455	155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454	-65
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92793	62241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309		3225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5100		23750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9263			
Total des produits exceptionnels (VII)	14672		26975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7357		33122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5100		295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12457		33417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2215		-6442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18363		8151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120905		1054591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044258		1006942	
BENEFICE OU PERTE	76646		47648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		210335		21140
Total Immobilisations financières		41190		
Total Général		251526		21140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14363	26827
Total Général			14363	258303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191784	7292		199077
AMORTISSEMENTS Total Général	191784	7292		199077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24263		9263	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24263		9263	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26827	26827		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2940			
T. V. A.	23658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68747	68747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8	8		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53780	53780		
Personnel et comptes rattachés	26361	26361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26552	26552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5813	5813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50629	50629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163322	163322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7