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BILAN LE CAFE 2021 Siren 397948829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			20581	20581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3916	5320
Autres immobilisations corporelles			77537	91067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			26506	26483
TOTAL (I)			128540	143450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			9750	4761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			40512	113856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			265814	115425
Charges constatées d’avance			33639	32288
TOTAL (II)			349715	266331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			478254	409780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191814		206544	
Report à nouveau	2288		2288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14724		25270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250749		276025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102690		15469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3793		2711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77420		76289	
Dettes fiscales et sociales	43602		39287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227505		133756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478254		409780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227505		131067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			379636	422284
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			379636	422284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78498	30363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48184	53351
Autres produits			25	58
Total des produits d’exploitation (I)			506343	506055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107331	108903
Variation de stock (marchandises)			-4989	3387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2368	2665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149668	125725
Impôts, taxes et versements assimilés			11973	12087
Salaires et traitements			173572	177110
Charges sociales			38925	40495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14933	15670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	665
Total des charges d’exploitation (II) 			494528	486707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11816	19348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118	-247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11698	19101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	428		689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2648		8828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3076		9516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		5250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3027		4266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509419		515571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494694		490301	
BENEFICE OU PERTE	14724		25270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20581		
Total Immobilisations corporelles		415763		
Total Immobilisations financières		26483		23
Total Général		462827		23
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				415763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26506
Total Général				462850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319377	14933	334310	
AMORTISSEMENTS Total Général	319377	14933	334310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26506		26506	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8856	8856		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26277	26277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5379	5379		
Charges constatées d’avance	33639	33639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100657	74151	26506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102690	102690		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77420	77420		
Personnel et comptes rattachés	27928	27928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12538	12538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	984	984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2152	2152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3793	3793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227505	227505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel