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BILAN GALERIE MENNOUR 2018 Siren 397928623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15078	7933	7145	656
Fonds commercial	1100000		1100000	1100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6500	6500		
Autres immobilisations corporelles	1582909	874722	708188	788319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168380		168380	147888
TOTAL (I)	2872867	889155	1983712	2036864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10636222	546443	10089779	10578229
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	4535396		4535396	885229
Autres créances	904999		904999	1115469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3415807		3415807	2441312
Charges constatées d’avance	639739		639739	775006
TOTAL (II)	20162164	546443	19615720	15795245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23035031	1435598	21599433	17832108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2995497		1785405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1085255		1210092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4089552		3004297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852539		1165843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	783413		421356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33500		6374517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3724203		4873211	
Dettes fiscales et sociales	2595366		1991784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34290		1101	
Produits constatés d’avance (2)	9486570			
TOTAL (IV)	17509881		14827811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21599433		17832108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	783413			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16081471	14105279	30186749	27167309
Production vendue biens				
Production vendue services	185355	152077	337432	192969
Chiffres d’affaires nets	16266826	14257356	30524182	27360278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395302	11869
Autres produits			6461	5237
Total des produits d’exploitation (I)			30925945	27377384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19539152	14172404
Variation de stock (marchandises)			306620	1953649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4581626	5553565
Impôts, taxes et versements assimilés			248629	131930
Salaires et traitements			2832432	2494549
Charges sociales			1065169	945714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151160	151023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			546443	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14651	25550
Total des charges d’exploitation (II) 			29285882	25428383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1640063	1949001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			414869	187299
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415169	187299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18754	25992
Différences négatives de change			422106	290764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440860	316755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25691	-129456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1614372	1819545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14258		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14258		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1377		29371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6801		1450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8178		30821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6080		-30820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	535197		578633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31355372		27564684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30270117		26354592	
BENEFICE OU PERTE	1085255		1210092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1105934		9144
Total Immobilisations corporelles		1567532		75174
Total Immobilisations financières		147888		20492
Total Général		2821354		104809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1115078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53296	1589409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168380
Total Général			53296	2872867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5278	2655		7933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779213	148504	46495	881222
AMORTISSEMENTS Total Général	784491	151160	46495	889155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	364613	546443	364613	546443
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364613	546443	364613	546443
TOTAL GENERAL	364613	546443	364613	546443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168380		168380	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4535396	4535396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5455	5455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1628	1628		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	745439	745439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	136696	136696		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15781	15781		
Charges constatées d’avance	639739	639739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6248514	6080134	168380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13527	13527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	839012	222742	616270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3724203	3724203		
Personnel et comptes rattachés	1085240	1085240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	594107	594107		
Impôts sur les bénéfices	309262	309262		
T.V.A.	427822	427822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178935	178935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	783413	783413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34290	34290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9486570	9486570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17476381	16860111	616270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32