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BILAN ENTREPRISE DE LOISIRS ET DE TOURISME 2020 Siren 397942624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2892	381	2511	2511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46780	30724	16055	43361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77440	61647	15793	23625
Autres immobilisations corporelles	533750	419781	113969	123068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533		533	533
TOTAL (I)	661395	512534	148861	193099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2950		2950	6860
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	48858	11467	37391	77679
Autres créances	465936		465936	422906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176634		176634	161020
Disponibilités	166240		166240	62888
Charges constatées d’avance				7394
TOTAL (II)	890618	11467	879151	738747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552013	524001	1028012	931845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328520		321079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9444		7441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346349		336905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191629		78164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59892		113849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166245		182521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59598		64899	
Dettes fiscales et sociales	107846		80237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90355		75272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675564		594941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028012		931845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655156		527124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47628		47628	62544
Production vendue biens				
Production vendue services	450938		450938	503481
Chiffres d’affaires nets	498565		498565	566026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7164	17097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8358	20776
Autres produits			1157	68
Total des produits d’exploitation (I)			515245	603967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25988	28034
Variation de stock (marchandises)			3910	13145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3492	4073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170635	233322
Impôts, taxes et versements assimilés			19672	29937
Salaires et traitements			174054	200867
Charges sociales			49039	55984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42336	41498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6100	
Autres charges			2279	2040
Total des charges d’exploitation (II) 			505380	608899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9865	-4932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés			2827	4703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2827	4715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	1302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	1302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2080	3413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11944	-1519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3890		2265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500		22283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19390		24548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2856		473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17373		13602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20229		14075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-839		10473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1661		1512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537462		633229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528017		625788	
BENEFICE OU PERTE	9444		7441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8358		12496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19973		42347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	619		1422	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2892		
Total Immobilisations corporelles		666499		15471
Total Immobilisations financières		533		
Total Général		669924		15471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24000	657970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533
Total Général			24000	661395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381			381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476444	42336	6627	512153
AMORTISSEMENTS Total Général	476825	42336	6627	512534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6100
Total Provisions pour risques et charges		6100		6100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3591	7876		11467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3591	7876		11467
TOTAL GENERAL	3591	13976		17567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13976		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533		533	
Clients douteux ou litigieux	12614	12614		
Autres créances clients	36244	36244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1356	1356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26521	26521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438059	438059		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	515328	514795	533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141655	141655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49974	29566	20408	
Emprunts et dettes financières divers	27639	27639		
Fournisseurs et comptes rattachés	59598	59598		
Personnel et comptes rattachés	12726	12726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16664	16664		
Impôts sur les bénéfices	1661	1661		
T.V.A.	66701	66701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10093	10093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32253	32253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90355	90355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509319	488911	20408	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22377		19831	
Personnel extérieur à l’entreprise			1685	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5231		4955	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2356		2563	
Autres comptes	140670		204287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170635		233322	
Taxe professionnelle	1398		2825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18274		27112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19672		29937	
Montant de la TVA. collectée	64962		61551	
Total TVA. déductible sur biens et services	24418		39170	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9