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BILAN ENTREPRISE DE LOISIRS ET DE TOURISME 2019 Siren 397942624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2892	381	2511	2511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70780	27418	43361	32152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73813	50188	23625	30753
Autres immobilisations corporelles	521906	398838	123068	59208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533		533	523
TOTAL (I)	669924	476825	193099	125147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6860		6860	50215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81270	3591	77679	316064
Autres créances	422906		422906	12929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161020		161020	189967
Disponibilités	62888		62888	69459
Charges constatées d’avance	7394		7394	
TOTAL (II)	742338	3591	738747	638634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1412262	480416	931845	763780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321079		305215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7441		15863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336905		329463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78164		113423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113849		70397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182521		179516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64899		16728	
Dettes fiscales et sociales	80237		54254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75272			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594941		434317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931845		763780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527124		329818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62544		62544	116942
Production vendue biens				
Production vendue services	503481		503481	475965
Chiffres d’affaires nets	566026		566026	592907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17097	6170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20776	23571
Autres produits			68	50
Total des produits d’exploitation (I)			603967	622697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28034	103752
Variation de stock (marchandises)			13145	-40890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4073	5382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233322	230450
Impôts, taxes et versements assimilés			29937	29471
Salaires et traitements			200867	174462
Charges sociales			55984	67953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41498	33167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2040	2004
Total des charges d’exploitation (II) 			608899	615520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4932	7177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			4703	8398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4715	8409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1302	1761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1302	1761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3413	6648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1519	13825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2265		4053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22283			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24548		4053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473		1179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14075		1179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10473		2875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1512		836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633229		635160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625788		619296	
BENEFICE OU PERTE	7441		15863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2892		
Total Immobilisations corporelles		559057		123042
Total Immobilisations financières		523		11
Total Général		562472		123052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15600	666499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533
Total Général			15600	669924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381			381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436944	41498	1998	476444
AMORTISSEMENTS Total Général	437325	41498	1998	476825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11870		8279	3591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11870		8279	3591
TOTAL GENERAL	11870		8279	3591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533		533	
Clients douteux ou litigieux	3950	3950		
Autres créances clients	77320	77320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2635	2635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15423	15423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404847	404847		
Charges constatées d’avance	7394	7394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512103	511570	533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77919	35642	42277	
Emprunts et dettes financières divers	25540		25540	
Fournisseurs et comptes rattachés	64899	64899		
Personnel et comptes rattachés	5810	5810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10434	10434		
Impôts sur les bénéfices	1512	1512		
T.V.A.	56492	56492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5989	5989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88309	88309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75272	75272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412420	344603	67817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel