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BILAN CRN-BROCARD 2017 Siren 397908153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27204	25571	1632	
Fonds commercial	153973	153973		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28244	27086	1157	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2835885	2580142	255743	
Autres immobilisations corporelles	941308	637208	304099	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2024		2024	
Prêts	98592		98592	
Autres immobilisations financières	13855		13855	
TOTAL (I)	4101087	3423982	677105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237903		237903	
En cours de production de biens	7614485		7614485	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1679631	207589	1472041	
Autres créances	1546897		1546897	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2035448		2035448	
Disponibilités	350454		350454	
Charges constatées d’avance	65424		65424	
TOTAL (II)	13530242	207589	13322652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17631330	3631572	13999758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2680712			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3746393			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13080			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13080			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1595804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6696193			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1357395			
Dettes fiscales et sociales	474524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5725			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10240284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13999758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3475736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183689		183689	
Production vendue biens	80295		80295	
Production vendue services	11118086		11118086	
Chiffres d’affaires nets	11382070		11382070	
				
Production stockée			-1745927	
Production immobilisée			102957	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337664	
Autres produits			516	
Total des produits d’exploitation (I)			10077282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8961	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2318285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208571	
Autres achats et charges externes			3481643	
Impôts, taxes et versements assimilés			131503	
Salaires et traitements			3096573	
Charges sociales			646208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	
Total des charges d’exploitation (II) 			10185240	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	
Autres intérêts et produits assimilés			66394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66520	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41122			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53892			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10184924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10219243			
BENEFICE OU PERTE	-34318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179960		1376
Total Immobilisations corporelles		3588585		406753
Total Immobilisations financières		103061		13240
Total Général		3871607		421369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159	181177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189901	3805438
Prêts et immobilisations financières			1830	
Total Immobilisations financières			1830	114471
Total Général			191890	4101087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178088	1615	159	179544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3179640	248233	183436	3244437
AMORTISSEMENTS Total Général	3357729	249848	183595	3423982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18055		4975	13080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	356825	43113	192349	207589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356825	43113	192349	207589
TOTAL GENERAL	374880	43113	197324	220669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43113	197324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98592			
Autres immobilisations financières	13855			
Clients douteux ou litigieux	248771			
Autres créances clients	1430859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	388569			
T. V. A.	999336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135748			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23244			
Charges constatées d’avance	65424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3404400	3043181	361218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110522	42167	68354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1357395	1357395		
Personnel et comptes rattachés	170119	170119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224816	224816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73110	73110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6478	6478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1595804	1595804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5725	5725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3544091	3475736	68354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	493329			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1042670			
Location, charges locatives et de copropriété	328216			
Personnel extérieur à l’entreprise	838789			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196753			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1075213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3481643			
Taxe professionnelle	64346			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67157			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131503			
Montant de la TVA. collectée	2185670			
Total TVA. déductible sur biens et services	1002014			
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	108