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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION 2018 Siren 397942004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	632393	615624	16769	29069
Fonds commercial	12065000	10752581	1312419	2388996
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14106		14106	12106
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	758643	487595	271048	356041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3410		3410	18980
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15845644	4139206	11706438	10152357
Créances rattachées à des participations	220398475	2745047	217653428	221400433
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45402		45402	75276
TOTAL (I)	249763073	18740052	231023021	234433258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2363395	1559000	804395	750345
En cours de production de services				129
Produits intermédiaires et finis				169064
Marchandises	116189		116189	116189
Avances et acomptes versés sur commandes	192617		192617	63169
Clients et comptes rattachés	9916017	472863	9443154	8747858
Autres créances	36222770		36222770	32875720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4260375		4260375	4741344
Charges constatées d’avance	168647		168647	38937
TOTAL (II)	53240010	2031863	51208147	47502754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303003083	20771915	282231168	281936012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56278960		56278960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43905953		43905953	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	741982		699188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3417925		3417925	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79457		79457	
Report à nouveau	11417328		10604246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1293234		855876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	200836		82321	
TOTAL (I)	114749207		115923927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3610156		7575843	
Provisions pour charges	230990		215563	
TOTAL (III)	3841146		7791406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95421358		50309839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38593888		77781000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6824337		6970964	
Dettes fiscales et sociales	7720383		6510944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49742		34078	
Autres dettes	15030801		16613854	
Produits constatés d’avance (2)	306			
TOTAL (IV)	163640815		158220680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282231168		281936012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	218861		218861	1939678
Production vendue services	26123727		26123727	24478844
Chiffres d’affaires nets	26342588		26342588	26418522
				
Production stockée			-310792	-2034008
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556978	841810
Autres produits			211005	74050
Total des produits d’exploitation (I)			26799779	25300374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20993709	20734931
Impôts, taxes et versements assimilés			630857	587488
Salaires et traitements			11700547	10410697
Charges sociales			5269369	4616875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94422	60758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1076577	259004
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12691	560172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295427	81534
Autres charges			52861	132909
Total des charges d’exploitation (II) 			40126460	37444367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13326681	-12143993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16609648	25423769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59	
Autres intérêts et produits assimilés			566801	80355
Reprises sur provisions et transferts de charges			4825816	119683
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22002324	25623807
Dotations financières sur amortissements et provisions			3747385	3554473
Intérêts et charges assimilées			5122287	8879686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8869672	12434159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13132652	13189649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194029	1045656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		5728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67367		11200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68867		16928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22970		13927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	851543		113401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118515		67629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993029		194957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-924161		-178029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175044		11750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48870971		50941109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50164205		50085233	
BENEFICE OU PERTE	-1293234		855876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12730087		2000
Total Immobilisations corporelles		856049		3410
Total Immobilisations financières		235385062		184166929
Total Général		248971199		184172339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20588	12711499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97406	762053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183262471	236289521
Total Général			183380466	249763073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	623912	12300	20588	615624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481029	82122	75556	487595
AMORTISSEMENTS Total Général	1104941	94422	96144	1103219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				200836
Total Provisions réglementées	82321	118515		200836
Provisions pour litiges				569063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				230990
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3041093
Total Provisions pour risques et charges	7791406	429826	4380086	3841146
sur immobilisations – incorporelles	9676004	1076577		10752581
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4139206
sur immobilisations –autres immobilisations financières	764833	2464944	484730	2745047
Sur stocks et en cours	1754778		195778	1559000
Sur comptes clients	599594	12691	139422	472863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15787372	4702255	820930	19668697
TOTAL GENERAL	23661099	5250596	5201016	23710678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1384695	375200	
                                             - Financières		3747385	4825816	
                                            - Exceptionnelles		118515		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220398475		220398475	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45402		45402	
Clients douteux ou litigieux	565595	565595		
Autres créances clients	9350422	9350422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18080	18080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27042	27042		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1895801	1895801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	227109	227109		
Divers				
Groupe et associés	277372		277372	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33777365	33777365		
Charges constatées d’avance	168647	168647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266751311	46030062	220721249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95421358	25421358	50000000	
Emprunts et dettes financières divers	38519037	38519037		
Fournisseurs et comptes rattachés	6824337	6824337		
Personnel et comptes rattachés	3218053	3218053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2551812	2551812		
Impôts sur les bénéfices	190656	190656		
T.V.A.	1627827	1627827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132035	132035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49742	49742		
Groupe et associés	74851	74851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15030801	15030801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	306	306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	163640815	93640815	50000000	20000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10551876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel