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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION 2017 Siren 397942004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	652981	623912	29069	51082
Fonds commercial	12065000	9676004	2388996	2648000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12106		12106	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	837069	481029	356041	424237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18980		18980	3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13144520	2992163	10152357	6139088
Créances rattachées à des participations	222165266	764833	221400433	222413475
Autres titres immobilisés				454
Prêts				
Autres immobilisations financières	75276		75276	70197
TOTAL (I)	248971199	14537941	234433258	231749534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2503640	1753295	750345	1814281
En cours de production de services	129		129	129
Produits intermédiaires et finis	170547	1483	169064	832067
Marchandises	116189		116189	116189
Avances et acomptes versés sur commandes	63169		63169	97765
Clients et comptes rattachés	9347452	599594	8747858	13860519
Autres créances	32875720		32875720	33156870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4741344		4741344	3437504
Charges constatées d’avance	38937		38937	653970
TOTAL (II)	49857126	2354372	47502754	53969294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298828325	16892313	281936012	285718827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56278960		56278960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43905953		43905953	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	699188		50001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3417925		3417925	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79457		79457	
Report à nouveau	10604246		-1730312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	855876		12983746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82321		14691	
TOTAL (I)	115923927		115000421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7575843		4918585	
Provisions pour charges	215563		180529	
TOTAL (III)	7791406		5099114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50309839		50309839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77781000		78801746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6970964		12597589	
Dettes fiscales et sociales	6510944		6815438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34078		5302	
Autres dettes	16613854		17089379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158220680		165619293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281936012		285718827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1939678		1939678	137926
Production vendue services	24478844		24478844	25871371
Chiffres d’affaires nets	26418522		26418522	26009297
				
Production stockée			-2034008	-79388
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			841810	1381150
Autres produits			74050	7602
Total des produits d’exploitation (I)			25300374	27318661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20734931	19307385
Impôts, taxes et versements assimilés			587488	543965
Salaires et traitements			10410697	9174501
Charges sociales			4616875	4147910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60758	200817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			259004	198000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			560172	1169000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81534	19950
Autres charges			132909	3504
Total des charges d’exploitation (II) 			37444367	34765032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12143993	-7446372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				142
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25423769	26581723
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80355	30704
Reprises sur provisions et transferts de charges			119683	1794098
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			25623807	28406527
Dotations financières sur amortissements et provisions			3554473	2853411
Intérêts et charges assimilées			8879686	5284820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				-69
Total des charges financières (VI)			12434159	8138162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13189649	20268365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1045656	12822135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5728		3032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11200		6446	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2181332	
Total des produits exceptionnels (VII)	16928		2190810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13927		105231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113401		3707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67629		14691	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194957		123630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178029		2067180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11750		1905569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50941109		57916139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50085233		44932393	
BENEFICE OU PERTE	855876		12983746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12698981		50106
Total Immobilisations corporelles		957882		163620
Total Immobilisations financières		231786400		70108334
Total Général		245443263		70322060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19000		12730087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		84292	181160	856049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66509671	235385062
Total Général		103292	66690832	248971199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	582899	41014		623912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530645	19744	69360	481029
AMORTISSEMENTS Total Général	1113543	60758	69360	1104941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82321
Total Provisions réglementées	14691	67629		82321
Provisions pour litiges				329063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				215563
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7246780
Total Provisions pour risques et charges	5099114	3010471	318179	7791406
sur immobilisations – incorporelles	9417000	259004		9676004
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2992163
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2060176	100000	405398	1754778
Sur comptes clients	187193	460172	47770	599594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14827555	1759915	800098	15787372
TOTAL GENERAL	19941360	4838016	1118277	23661099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3829647	802924	
                                             - Financières		940739	315354	
                                            - Exceptionnelles		67629		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	222165266	-9935426		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75276			
Clients douteux ou litigieux	717115			
Autres créances clients	8630338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43017			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5551			
Impôts sur les bénéfices	1904065			
T. V. A.	1873697			
Autres impôts, taxes versements assimilés	233873			
Divers				
Groupe et associés	277372			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28538146			
Charges constatées d’avance	38937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264502651	32049311	232453340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50309839	309839	40000000	
Emprunts et dettes financières divers	77741550	77741550		
Fournisseurs et comptes rattachés	6970964	6970964		
Personnel et comptes rattachés	2700650	2700650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2113136	2113136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1554180	1554180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142979	142979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34078	34078		
Groupe et associés	39450	39450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16613854	16613854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158220680	108220680	40000000	10000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel