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BILAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION 2016 Siren 397942004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	633981	582899	51082	51985
Fonds commercial	12065000	9417000	2648000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	954882	530645	424237	571378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8505866	2366778	6139088	529274
Créances rattachées à des participations	223209883	796408	222413475	135129299
Autres titres immobilisés	454		454	
Prêts				
Autres immobilisations financières	70197		70197	67496
TOTAL (I)	245443263	13693729	231749534	136349433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3665708	1851427	1814281	
En cours de production de services	129		129	
Produits intermédiaires et finis	1040816	208749	832067	
Marchandises	116189		116189	
Avances et acomptes versés sur commandes	97765		97765	21794
Clients et comptes rattachés	14047711	187193	13860519	8462176
Autres créances	33156870		33156870	10398857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3437504		3437504	4918869
Charges constatées d’avance	653970		653970	366168
TOTAL (II)	56216663	2247369	53969294	24167864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301659925	15941098	285718827	160517297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56278960		20488000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43905953			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50001		50001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3417925		3417925	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79457		79457	
Report à nouveau	-1730312			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12983746		-1730312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14691			
TOTAL (I)	115000421		22305070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4918585		513321	
Provisions pour charges	180529		2583447	
TOTAL (III)	5099114		3096769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50309839		50352578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78801746		77156653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12597589		1899220	
Dettes fiscales et sociales	6815438		5691378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5302		11140	
Autres dettes	17089379		4489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165619293		135115458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285718827		160517297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	137926		137926	
Production vendue services	25871371		25871371	16510580
Chiffres d’affaires nets	26009297		26009297	16510580
				
Production stockée			-79388	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1381150	790010
Autres produits			7602	2069
Total des produits d’exploitation (I)			27318661	17302658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19307385	9837064
Impôts, taxes et versements assimilés			543965	404903
Salaires et traitements			9174501	8375204
Charges sociales			4147910	3776067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200817	142492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			198000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1169000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19950	892018
Autres charges			3504	212587
Total des charges d’exploitation (II) 			34765032	23640335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7446372	-6337677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			142	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26581723	7099614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30704	-11897
Reprises sur provisions et transferts de charges			1794098	326809
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2325
Total des produits financiers (V)			28406527	7416852
Dotations financières sur amortissements et provisions			2853411	280828
Intérêts et charges assimilées			5284820	2452052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-69	313
Total des charges financières (VI)			8138162	2733193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20268365	4683659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12822135	-1654018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6446		173907	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2181332			
Total des produits exceptionnels (VII)	2190810		173907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105231		357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3707		91738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123630		92095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2067180		81812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			142495	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1905569		15612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57916139		24893417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44932393		26623730	
BENEFICE OU PERTE	12983746		-1730312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217476		12481505
Total Immobilisations corporelles		879922		77959
Total Immobilisations financières		135732984		294364736
Total Général		136830382		306924200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12698981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				957882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198311319	231786400
Total Général			198311319	245443263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165491	417408		582899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308544	222100		530645
AMORTISSEMENTS Total Général	474035	639508		1113543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14691
Total Provisions réglementées		14691		14691
Provisions pour litiges				452063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				180529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4466522
Total Provisions pour risques et charges	3096769	5635342	3632997	5099114
sur immobilisations – incorporelles		9816000	399000	9417000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2366778
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3263962	1203786	2060176
Sur comptes clients		188957	1765	187193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6914	16772739	1952098	14827555
TOTAL GENERAL	3103683	22422773	5585095	19941360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	223209883			
Prêts				
Autres immobilisations financières	70197			
Clients douteux ou litigieux	221664			
Autres créances clients	13826047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5667			
Impôts sur les bénéfices	59019			
T. V. A.	2187550			
Autres impôts, taxes versements assimilés	359133			
Divers				
Groupe et associés	277372			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30243959			
Charges constatées d’avance	653970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271138632	47581179	223557453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50309839	309839	35000000	
Emprunts et dettes financières divers	9935426	9935426		
Fournisseurs et comptes rattachés	12597589	12597589		
Personnel et comptes rattachés	2543734	2543734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1887617	1887617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2331028	2331028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53059	53059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5302	5302		
Groupe et associés	51850	51850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85903850	85903850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165619293	115619293	35000000	15000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10216137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel