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BILAN CELLIER DISTRIBUTION 2017 Siren 397936717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28351		28351	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104726	38573	66153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622	7622		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82256	61691	20565	
Autres immobilisations financières	910		910	
TOTAL (I)	223865	107886	115979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5814		5814	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446270	9939	436331	
Autres créances	68247		68247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1833		1833	
Disponibilités	495073		495073	
Charges constatées d’avance	788		788	
TOTAL (II)	1018025	9939	1008086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1241890	117825	1124065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9299			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309925			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356425			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58484			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60130			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281086			
Dettes fiscales et sociales	271424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4205			
Produits constatés d’avance (2)	92309			
TOTAL (IV)	767638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1124063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58484			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690358	1000	691358	
Production vendue biens				
Production vendue services	2169956	74179	2244135	
Chiffres d’affaires nets	2860314	75179	2935493	
				
Production stockée			-170712	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2764781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544889	
Variation de stock (marchandises)			15084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1559159	
Impôts, taxes et versements assimilés			2696	
Salaires et traitements			381555	
Charges sociales			139433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52776	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2716701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1042	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1071	
Dotations financières sur amortissements et provisions			23055	
Intérêts et charges assimilées			2675	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2768358			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2748757			
BENEFICE OU PERTE	19601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28351		
Total Immobilisations corporelles		71262	59911	
Total Immobilisations financières		89746	1042	
Total Général		189359	60953	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26447	104726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90788
Total Général			26447	223865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43911	21109	26447	38573
AMORTISSEMENTS Total Général	43911	21109	26447	38573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3421	6517		9939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3421	75830		9939
TOTAL GENERAL	3421	75830		9939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6517		
                                             - Financières		69313		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82256	82256		
Autres immobilisations financières	910	910		
Clients douteux ou litigieux	15354			
Autres créances clients	430916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11212			
T. V. A.	49167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7868			
Charges constatées d’avance	788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	515305	515305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58484	58484		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281086	281086		
Personnel et comptes rattachés	129091	129091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101081	101081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35053	35053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6198	6198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4205	4205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92309	92309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	707507	707507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59911			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1409571			
Location, charges locatives et de copropriété	37831			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108826			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1559159			
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1986			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2696			
Montant de la TVA. collectée	746801			
Total TVA. déductible sur biens et services	392077			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel