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BILAN CELLIER DISTRIBUTION 2016 Siren 397936717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28351		28351	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71262	43911	27351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	81214		81214	
Autres immobilisations financières	910		910	
TOTAL (I)	189359	43911	145448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	176525		176525	
Marchandises	15084		15084	
Avances et acomptes versés sur commandes	14976		14976	
Clients et comptes rattachés	487510	3422	484088	
Autres créances	40147		40147	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1833		1833	
Disponibilités	842333		842333	
Charges constatées d’avance	1575		1575	
TOTAL (II)	1579983	3422	1576561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1769342	47333	1722009	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9299			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270361			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39564			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26133			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490787			
Dettes fiscales et sociales	298057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2612			
Produits constatés d’avance (2)	18597			
TOTAL (IV)	1385186			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1722010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26133			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913013		913013	
Production vendue biens				
Production vendue services	1492377	33816	1526193	
Chiffres d’affaires nets	2405390	33816	2439206	
				
Production stockée			176525	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2615731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			726744	
Variation de stock (marchandises)			-2264	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1284513	
Impôts, taxes et versements assimilés			8604	
Salaires et traitements			402525	
Charges sociales			137521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3422	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2567874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1308	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1308	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47133	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2621203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581641			
BENEFICE OU PERTE	39562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28351		
Total Immobilisations corporelles		37652		34160
Total Immobilisations financières		88438		
Total Général		154441		35468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	71262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89746
Total Général			550	189359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347652	6809	550	43911
AMORTISSEMENTS Total Général	37652	6809	550	43911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3421		3421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3421		3421
TOTAL GENERAL		3421		3421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3421		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	81213	81213		
Autres immobilisations financières	910	910		
Clients douteux ou litigieux	15221			
Autres créances clients	472289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5180			
Charges constatées d’avance	1575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	611355	611355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26132	26132		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490786	490786		
Personnel et comptes rattachés	133253	133253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113532	113532		
Impôts sur les bénéfices	2789	2789		
T.V.A.	44488	44488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3995	3995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2612	2612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18597	18597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	836184	836184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1164393			
Location, charges locatives et de copropriété	13701			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100927			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1284513			
Taxe professionnelle	975			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7629			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8604			
Montant de la TVA. collectée	672740			
Total TVA. déductible sur biens et services	511542			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3