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BILAN C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE 2021 Siren 397944810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10924641	5272082	5652559	
Fonds commercial	891880		891880	
Autres immobilisations incorporelles	242706		242706	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1139804	399410	740395	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8495182	6047108	2448074	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132850		132850	
TOTAL (I)	21827063	11718600	10108463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387692	71968	315724	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15901430	495711	15405718	
Autres créances	2654047		2654047	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8634586		8634586	
Charges constatées d’avance	425739		425739	
TOTAL (II)	28003493	567679	27435814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49830557	12286279	37544277	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	985000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5481			
Report à nouveau	2939344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11283877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15332001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1782163			
Dettes fiscales et sociales	5402196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14406720			
Produits constatés d’avance (2)	10163			
TOTAL (IV)	22212276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37544277			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21860952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237527		237527	
Production vendue biens				
Production vendue services	27208150		27208150	
Chiffres d’affaires nets	27445677		27445677	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2458849	
Subventions d’exploitation			27666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114394	
Autres produits			26207	
Total des produits d’exploitation (I)			30072793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			428333	
Variation de stock (marchandises)			-122220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4018441	
Impôts, taxes et versements assimilés			531688	
Salaires et traitements			5707634	
Charges sociales			2813297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2656377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225340	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1891	
Total des charges d’exploitation (II) 			16260781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13812012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13808165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9103			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233678			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1018610			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1281104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30082471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18798594			
BENEFICE OU PERTE	11283877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49778			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	804			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9827254		3660648
Total Immobilisations corporelles		9061904		1412870
Total Immobilisations financières		132850		550
Total Général		19022008		5074068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1093543	335133	12059227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			839787	9634987
Prêts et immobilisations financières			550	
Total Immobilisations financières			550	132850
Total Général		1093543	1175470	21827063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4206626	1399731	334275	5272082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5994272	1256646	804400	6446518
AMORTISSEMENTS Total Général	10200898	2656377	1138675	11718600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64616	71968	64616	71968
Sur comptes clients	342339	153372		495711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	406955	225340	64616	567679
TOTAL GENERAL	406955	225340	64616	567679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132850		132850	
Clients douteux ou litigieux	594854	594854		
Autres créances clients	15306576	15306576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24194	24194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9280	9280		
Impôts sur les bénéfices	265497	265497		
T. V. A.	2321758	2321758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30362	30362		
Charges constatées d’avance	425739	425739		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603526	259711	343815	
Emprunts et dettes financières divers	7509			7509
Fournisseurs et comptes rattachés	1782163	1782163		
Personnel et comptes rattachés	1788972	1788972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676983	676983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2871921	2871921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64320	64320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14406720	14406720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10163	10163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22212276	21860952	343815	7509
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel