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BILAN C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE 2019 Siren 397944810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6821997	2939567	3882430	
Fonds commercial	891880		891880	
Autres immobilisations incorporelles	236440		236440	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1124206	223754	900452	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6755768	4632975	2122793	
Immobilisations en cours	26677		26677	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132850		132850	
TOTAL (I)	15989818	7796296	8193522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245257	49274	195983	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12062399	230931	11831468	
Autres créances	1889941		1889941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4653590		4653590	
Charges constatées d’avance	255391		255391	
TOTAL (II)	19106579	280206	18826373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35096396	8076501	27019895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	985000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5481			
Report à nouveau	613150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7403579			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9105710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938362			
Dettes fiscales et sociales	4823300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22806			
Autres dettes	10973155			
Produits constatés d’avance (2)	30713			
TOTAL (IV)	17914185			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27019895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16788336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	483713		483713	
Production vendue biens				
Production vendue services	21872512		21872512	
Chiffres d’affaires nets	22356225		22356225	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1501213	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250554	
Autres produits			17896	
Total des produits d’exploitation (I)			24125887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551912	
Variation de stock (marchandises)			-91963	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3096021	
Impôts, taxes et versements assimilés			538933	
Salaires et traitements			4150878	
Charges sociales			2011426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2199416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112603	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			582	
Total des charges d’exploitation (II) 			12569809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11556079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1753	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11550359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1029			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	755562			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3224715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24208130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16804551			
BENEFICE OU PERTE	7403579			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	389			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6467323		1985798
Total Immobilisations corporelles		8846998		1097679
Total Immobilisations financières		133000		
Total Général		15447321		3083477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431558	71246	7950317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2038026	7906651
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	132850
Total Général		431558	2109422	15989818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2082126	928687	71246	2939567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5622997	1270729	2036997	4856729
AMORTISSEMENTS Total Général	7705122	2199416	2108243	7796296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191816	48543	191085	49274
Sur comptes clients	166871	64060		230931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358687	112603	191085	280206
TOTAL GENERAL	358687	112603	191085	280206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132850		132850	
Clients douteux ou litigieux	277118	277118		
Autres créances clients	11785282	11785282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301	301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13487	13487		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1825017	1825017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51137	51137		
Charges constatées d’avance	255391	255391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14340582	14207732	132850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118340		1118340	
Emprunts et dettes financières divers	7509		7509	
Fournisseurs et comptes rattachés	938362	938362		
Personnel et comptes rattachés	1585913	1585913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579503	579503		
Impôts sur les bénéfices	277912	277912		
T.V.A.	2318786	2318786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61187	61187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22806	22806		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10973155	10973155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30713	30713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17914185	16788336	1125849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	6600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61655			
Location, charges locatives et de copropriété	1011343			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180551			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1842471			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3096021			
Taxe professionnelle	285137			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	253796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	538933			
Montant de la TVA. collectée	4351618			
Total TVA. déductible sur biens et services	875488			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel