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BILAN C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE 2018 Siren 397944810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5143885	2082126	3061760	
Fonds commercial	891880		891880	
Autres immobilisations incorporelles	431558		431558	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1124206	137453	986753	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7722792	5485543	2237249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133000		133000	
TOTAL (I)	15447321	7705122	7742198	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336195	191816	144379	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10380926	166871	10214055	
Autres créances	1768000		1768000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3749051		3749051	
Charges constatées d’avance	272172		272172	
TOTAL (II)	16506345	358687	16147658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31953666	8063810	23889856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	985000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5481			
Report à nouveau	1212712			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6000438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8302131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1373461			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887986			
Dettes fiscales et sociales	3754866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9535462			
Produits constatés d’avance (2)	35951			
TOTAL (IV)	15587725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23889856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14214265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	549606		549606	
Production vendue biens				
Production vendue services	19161388		19161388	
Chiffres d’affaires nets	19710993		19710993	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1382186	
Subventions d’exploitation			7761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367349	
Autres produits			12022	
Total des produits d’exploitation (I)			21480311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-79259	
Variation de stock (marchandises)			303850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3185587	
Impôts, taxes et versements assimilés			513287	
Salaires et traitements			3598621	
Charges sociales			1833507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2225078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			662	
Total des charges d’exploitation (II) 			11582065	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9898247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1477	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9890707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	462838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	462838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-463172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	577752			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2849345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21481455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15481017			
BENEFICE OU PERTE	6000438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	377			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5312437		1631844
Total Immobilisations corporelles		8944004		1239344
Total Immobilisations financières		134350		11950
Total Général		14390791		2883138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165056	311903	6467323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1336349	8846998
Prêts et immobilisations financières			13300	
Total Immobilisations financières			13300	133000
Total Général		165056	1661552	15447321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1590648	803381	311903	2082126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5537649	1421697	1336349	5622997
AMORTISSEMENTS Total Général	7128297	2225078	1648252	7705122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17717		17717	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	224583	731	33498	191816
Sur comptes clients	440670		273798	166871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	665253	731	307296	358687
TOTAL GENERAL	682970	731	325013	358687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133000		133000	
Clients douteux ou litigieux	200246	200246		
Autres créances clients	10180681	10180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7609	7609		
Impôts sur les bénéfices	184687	184687		
T. V. A.	1557339	1557339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18288	18288		
Charges constatées d’avance	272172	272172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12554099	12421099	133000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1373461		1373461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887986	887986		
Personnel et comptes rattachés	1300239	1300239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504541	504541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1886110	1886110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63976	63976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9535462	9535462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35951	35951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15587725	14214265	1373461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111251			
Location, charges locatives et de copropriété	1008544			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1963634			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3185587			
Taxe professionnelle	240789			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	272498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	513287			
Montant de la TVA. collectée	3971875			
Total TVA. déductible sur biens et services	879057			
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	122