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BILAN BERRET RACOUPEAU YACHT DESIGN 2018 Siren 397980368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1558044	1295460	262583	404867
Fonds commercial	41466		41466	41466
Autres immobilisations incorporelles	666270	127231	539039	287215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32891	32891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9669	7818	1851	3595
Autres immobilisations corporelles	248839	116867	131972	38037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1345		1345	1357
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	2578633	1580268	998366	796645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4553		4553	4022
Clients et comptes rattachés	255500	12500	243000	212787
Autres créances	260910		260910	177581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531133		531133	180901
Charges constatées d’avance	33497		33497	18338
TOTAL (II)	1085593	12500	1073093	593629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3664226	1592768	2071458	1390274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	592991		444403	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286563		148588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923554		636991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75812		25901	
Emprunts et dettes financières divers (4)			47773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635016		431337	
Dettes fiscales et sociales	318625		242505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37402		5768	
Produits constatés d’avance (2)	81050			
TOTAL (IV)	1147904		753284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2071458		1390274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1093332		741791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1707634	210771	1918404	1466808
Chiffres d’affaires nets	1707634	210771	1918404	1466808
				
Production stockée				
Production immobilisée			238830	222414
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6405	120317
Autres produits			101	6
Total des produits d’exploitation (I)			2163740	1809545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550620	497878
Impôts, taxes et versements assimilés			11664	7048
Salaires et traitements			410035	390854
Charges sociales			198397	166433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171470	199173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				21230
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413416	303783
Total des charges d’exploitation (II) 			1755602	1598899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408138	210645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2949	2471
Différences négatives de change			109	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3058	2502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3058	-2502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405079	208143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7493		1150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7493		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406		659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7087		491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125604		60046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2171233		1810695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884670		1662106	
BENEFICE OU PERTE	286563		148588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2102860		260087
Total Immobilisations corporelles		179252		112148
Total Immobilisations financières		21466		
Total Général		2303577		372234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			97167	2265780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12	21454
Total Général			97179	2578633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1347114	151514	97167	1401461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137620	19956		157576
AMORTISSEMENTS Total Général	1484735	171470	97167	1559038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	22197		967	21230
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12500			12500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34697		967	33730
TOTAL GENERAL	34697		967	33730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109	109		
Clients douteux ou litigieux	15000	15000		
Autres créances clients	240500	240500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19012	19012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9400	9400		
T. V. A.	201768	201768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18659	18659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12069	12069		
Charges constatées d’avance	33497	33497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	550014	550015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75812	21240	54572	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635016	635016		
Personnel et comptes rattachés	100612	100612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51458	51458		
Impôts sur les bénéfices	62110	62110		
T.V.A.	99319	99319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5125	5125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37402	37402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81050	81050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147904	1093332	54572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1093332	54572		
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel