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BILAN BERRET RACOUPEAU YACHT DESIGN 2017 Siren 397980368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1655211	1250344	404867	397377
Fonds commercial	41466		41466	41466
Autres immobilisations incorporelles	406183	118968	287215	258072
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32891	32891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9669	6074	3595	5528
Autres immobilisations corporelles	136692	98655	38037	16820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1357		1357	1357
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	2303577	1506932	796645	740729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4022		4022	536
Clients et comptes rattachés	225287	12500	212787	489951
Autres créances	177581		177581	188474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180901		180901	122764
Charges constatées d’avance	18338		18338	22582
TOTAL (II)	606129	12500	593629	824307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909706	1519432	1390274	1565036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	444403		461494	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148588		132908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636991		638403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25901		26795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431337		584479	
Dettes fiscales et sociales	242505		260080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5768		5280	
Produits constatés d’avance (2)			50000	
TOTAL (IV)	753284		926634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390274		1565036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741791		916778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1466808		1466808	1539632
Chiffres d’affaires nets	1466808		1466808	1539632
				
Production stockée				
Production immobilisée			222414	194299
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120317	80
Autres produits			6	19
Total des produits d’exploitation (I)			1809545	1734030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497878	499953
Impôts, taxes et versements assimilés			7048	7347
Salaires et traitements			390854	340067
Charges sociales			166433	133056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199173	197115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21230	12574
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12500	100000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303783	257765
Total des charges d’exploitation (II) 			1598899	1547876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210645	186154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2471	3753
Différences négatives de change			31	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	3780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2502	-3750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208143	182404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	659			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60046		49496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1810695		1734061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662106		1601153	
BENEFICE OU PERTE	148588		132908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1868199		234661
Total Immobilisations corporelles		149201		30051
Total Immobilisations financières		21466		
Total Général		2038865		264712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2102860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21466
Total Général				2303577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1158710	188405		1347114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126852	10768		137620
AMORTISSEMENTS Total Général	1285562	199173		1484735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	12574	21230	11607	22197
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100000	12500	100000	12500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112574	33730	111607	34697
TOTAL GENERAL	112574	33730	111607	34697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33730	111607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109			
Clients douteux ou litigieux	15000			
Autres créances clients	210287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9345			
T. V. A.	168236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421315	421315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25901	14409	11492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431337	431337		
Personnel et comptes rattachés	90368	90368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53592	53592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94321	94321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4224	4224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47773	47773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5768	5768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753283	741791	11492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel