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BILAN BERRET RACOUPEAU YACHT DESIGN 2016 Siren 397980368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1482516	1085138	397377	354713
Fonds commercial	41466		41466	41466
Autres immobilisations incorporelles	344217	86145	258072	305208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32891	32891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9669	4141	5528	7462
Autres immobilisations corporelles	106641	89820	16820	17335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1357		1357	1357
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	2038865	1298136	740729	727649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	536		536	4918
Clients et comptes rattachés	589951	100000	489951	265461
Autres créances	188474		188474	553169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122764		122764	344083
Charges constatées d’avance	22582		22582	10385
TOTAL (II)	924307	100000	824307	1178016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2963172	1398136	1565036	1905665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	461494		747622	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132908		113873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638403		905494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26795		48798	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584479		627248	
Dettes fiscales et sociales	260080		218686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5280		7938	
Produits constatés d’avance (2)	50000		97500	
TOTAL (IV)	926634		1000171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1565036		1905665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1539632		1539632	1290280
Chiffres d’affaires nets	1539632		1539632	1290280
				
Production stockée				
Production immobilisée			194299	198330
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80	19102
Autres produits			19	26
Total des produits d’exploitation (I)			1734030	1507738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499953	398307
Impôts, taxes et versements assimilés			7347	5420
Salaires et traitements			340067	284219
Charges sociales			133056	102547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197115	247073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257765	288733
Total des charges d’exploitation (II) 			1547876	1326300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186154	181438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3753	5508
Différences négatives de change			27	62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3780	5570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3750	-5570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182404	175868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-22070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49496		39925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1734061		1507738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601153		1393865	
BENEFICE OU PERTE	132908		113873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1994413		196742
Total Immobilisations corporelles		143174		6027
Total Immobilisations financières		1466		20000
Total Général		2139052		222769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			322956	1868199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21466
Total Général			322956	2038865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1293026	188639	322956	1158710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118376	8476		126852
AMORTISSEMENTS Total Général	1411403	197115	322956	1285562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		12574		12574
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		100000		100000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		112574		112574
TOTAL GENERAL		112574		112574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112574		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109	109		
Clients douteux ou litigieux	100000			
Autres créances clients	489951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12461			
T. V. A.	141454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	22582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	801117	801117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26795	16939	9856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584479	584479		
Personnel et comptes rattachés	66662	66662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36770	36770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151457	151457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5191	5191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5280	5280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	926634	916778	9856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel