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BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE 2020 Siren 397991670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513950	394758	119192	148742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108976	77895	31081	41109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22810670	7560855	15249815	6007783
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19465		19465	12
Prêts				
Autres immobilisations financières	7782		7782	7782
TOTAL (I)	23460843	8033508	15427335	6205415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96587		96587	87563
Clients et comptes rattachés	26615395		26615395	42728595
Autres créances	2796619		2796619	1240618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25380602		25380602	22345412
Charges constatées d’avance	158227		158227	162714
TOTAL (II)	55047430		55047430	66564902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78508273	8033508	70474766	72770317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9141678		1985083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24241752		32206594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33647429		34455678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	419469		267167	
Provisions pour charges	5080927		7613234	
TOTAL (III)	5500396		7880402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12587604		8671677	
Dettes fiscales et sociales	18392017		18096039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347320		3666522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31326940		30434238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70474766		72770317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			72499094	79581371
Chiffres d’affaires nets			72499094	79581371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9282	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1812005	3326165
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			74320380	82907537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18877791	16103174
Impôts, taxes et versements assimilés			1577915	1444178
Salaires et traitements			20414085	17579161
Charges sociales			9272107	7868822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39577	39757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1975732	1707146
Autres charges			303	494
Total des charges d’exploitation (II) 			52157511	44742730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22162870	38164806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			323759	8169883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8873	192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332632	8170075
Dotations financières sur amortissements et provisions			1079000	
Intérêts et charges assimilées				1696
Différences négatives de change			-20991	28608
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1058009	30304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-725377	8139771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21437493	46304577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10599937		286205	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2439065			
Total des produits exceptionnels (VII)	13039002		286205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59632		261347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2064490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59632		2325837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12979370		-2039632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	470067		415939	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9705043		11642412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87692014		91363816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63450262		59157222	
BENEFICE OU PERTE	24241752		32206594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		622926		
Total Immobilisations financières		12497420		10480129
Total Général		13120345		10480129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				622926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139632	22837917
Total Général			139632	23460843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365209	29549		394758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67867	10028		77895
AMORTISSEMENTS Total Général	433076	39577		472653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				419469
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5080927
Total Provisions pour risques et charges	7880401	1975732	4251070	5500396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7287234	1975732	4251070	5500396
TOTAL GENERAL	7880402	1975732	3174561	5500396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	1975732		4251070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7782		7782	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26615395	23146599	3468796	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128873	128873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1711722	1711722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1052612	1052612		
Charges constatées d’avance	158227	158227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29674611	26198033	3476578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12587604	10163442	2424161	
Personnel et comptes rattachés	8671644	8671644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3986367	3986367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5588460	5588460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145547	145547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347320	347320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31326940	28902779	2424161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel