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BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE 2019 Siren 397991670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513950	365209	148742	178291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108976	67867	41109	51316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12489638	6481855	6007783	9269130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7782		7782	7782
TOTAL (I)	13120345	6914930	6205415	9506519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87563		87563	1061
Clients et comptes rattachés	42728595		42728595	22823202
Autres créances	1240618		1240618	2056706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22345412		22345412	58847393
Charges constatées d’avance	162714		162714	177897
TOTAL (II)	66564902		66564902	83906259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79685248	6914930	72770317	93412778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1985083		15607496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32206594		41877588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34455678		57749084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267167		620937	
Provisions pour charges	7613234		6813994	
TOTAL (III)	7880402		7434931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8671677		10585076	
Dettes fiscales et sociales	18096039		14713085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3666522		2930603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30434238		28228763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72770317		93412778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			79581371	71948162
Chiffres d’affaires nets			79581371	71948162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3326165	2604199
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			82907537	74552361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16103174	17670670
Impôts, taxes et versements assimilés			1444178	1891548
Salaires et traitements			17579161	17070753
Charges sociales			7868822	8135257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39757	50751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1707146	4151154
Autres charges			494	5090
Total des charges d’exploitation (II) 			44742730	48975223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38164806	25577138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8169883	28022145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			192	4952
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8170075	28027097
Dotations financières sur amortissements et provisions				1032000
Intérêts et charges assimilées			1696	107357
Différences négatives de change			28608	3058
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30304	1142415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8139771	26884682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46304577	52461820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6205		275619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286205		281568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			172786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261347		289066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2064490			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2325837		461853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2039632		-180285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	415939		1275387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11642412		9128560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91363816		102861025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59157222		60983437	
BENEFICE OU PERTE	32206594		41877588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513950		
Total Immobilisations corporelles		108976		
Total Immobilisations financières				
Total Général		622926		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				622926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8	8	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8	8		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	166969101	12647868	4049042	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26031684	250246761	10070081	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42728594	37672544	5056050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8671677	4451613	4220064	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18096039	18096039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3666522	3666522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel