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BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE 2018 Siren 397991670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	513950	335659	178291	220723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108976	57660	51316	87571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15750985	6481855	9269130	10562260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				20218
Autres immobilisations financières	7782		7782	7782
TOTAL (I)	16381693	6875174	9506519	10898553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1061		1061	53364
Clients et comptes rattachés	22823202		22823202	25399848
Autres créances	2056706		2056706	2836941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58847393		58847393	9955353
Charges constatées d’avance	177897		177897	282092
TOTAL (II)	83906259		83906259	38527599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100287952	6875174	93412778	49426152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			-7500000	
Report à nouveau	15607496		13772635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41877588		11839861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57749084		18376496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	620937		2655504	
Provisions pour charges	6813994		3136378	
TOTAL (III)	7434931		5791882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10585076		6457149	
Dettes fiscales et sociales	14713085		15564110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2930603		3236514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28228763		25257773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93412778		49426151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67103017	4845145	71948162	58398314
Chiffres d’affaires nets	67103017	4845145	71948162	58398314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2604199	1900180
Autres produits				2053
Total des produits d’exploitation (I)			74552361	60300547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17670670	15782034
Impôts, taxes et versements assimilés			1891548	1594040
Salaires et traitements			17070753	14801095
Charges sociales			8135257	7164820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50751	58568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4151154	2628714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5090	151
Total des charges d’exploitation (II) 			48975223	42029422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25577138	18271125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28022145	1028789
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4952	47383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28027097	1076173
Dotations financières sur amortissements et provisions			1032000	
Intérêts et charges assimilées			107357	30261
Différences négatives de change			3058	66287
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1142415	96549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26884682	979624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52461820	19250749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5949		188633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	275619		1450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281568		203134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172786		85181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289066		34800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461853		119980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180285		83154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1275387		874376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9128560		6619666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102861025		61579853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60983437		49739993	
BENEFICE OU PERTE	41877588		11839861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1593343		
Total Immobilisations corporelles		2016247		
Total Immobilisations financières		16184615		
Total Général		19794205		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1079393	513950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1907271	108976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			433630	15750985
Total Général			3420294	16373911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5791882	4151154	2508106	7434931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5791882	4151154	2508106	7434931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1843920	1843920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212786	212786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056706	2056706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20262	19682	580	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14713085	14713085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2930603	2930603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17663950	17663370	580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147		151	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	147		151