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BILAN AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE 2016 Siren 397991670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1593343	1338777	254566	144334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2091588	1954996	136592	219395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15967372	5622355	10345017	10469713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10218		10218	20860
Autres immobilisations financières	7782		7782	
TOTAL (I)	19670302	8916127	10754175	10854301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79802		79802	81783
Clients et comptes rattachés	22038055		22038055	17100810
Autres créances	2366134		2366134	2757815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12698283		12698283	9621939
Charges constatées d’avance	203999		203999	292346
TOTAL (II)	37386273		37386273	29854692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57056575	8916127	48140448	40708993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9847026		6779714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5935610		8362311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16046635		15406026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2449470		889280	
Provisions pour charges	2445074		1862091	
TOTAL (III)	4894544		2751371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9090490		7655839	
Dettes fiscales et sociales	15064005		12618130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3037314		2270169	
Produits constatés d’avance (2)	7459		7459	
TOTAL (IV)	27199268		22551596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48140448		40708993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47910179	4603645	52513824	53618035
Chiffres d’affaires nets	47910179	4603645	52513824	53618035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1098663	1156685
Autres produits			85591	190363
Total des produits d’exploitation (I)			53698078	54965083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19027891	21802119
Impôts, taxes et versements assimilés			1491637	1441981
Salaires et traitements			13446122	11888778
Charges sociales			7633826	6174725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52410	85589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3054950	1133821
Autres charges			3	415
Total des charges d’exploitation (II) 			44706837	42527428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8991240	12437656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2327502	1301068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			239	14704
Autres intérêts et produits assimilés			1607	3971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			132968	41713
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2462316	1361457
Dotations financières sur amortissements et provisions			57086	71633
Intérêts et charges assimilées			6895	5372
Différences négatives de change			5403	6162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69384	83167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2392932	1278289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11384173	13715945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1028605		1276804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1028605		1306804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-119554		1343756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	803700		1015550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	684146		2359306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344459		-1052502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1176674		1027184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4616348		3273947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57188999		57633344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51253389		49271033	
BENEFICE OU PERTE	5935610		8362311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2204405		
Total Immobilisations financières		16580574		684331
Total Général		20246723		815930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112817	2091588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1297533	15967372
Total Général			1410350	19652303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22038055			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	267458			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1996975			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101700			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24404188	21294796	3109393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9090490	9087097	3394	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9537487	9537487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées	5526518	5526518		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3037314	3037314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42255814	42252421	3394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel