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BILAN AUXERRE DISTRIBUTION PRESSE FOULON 2021 Siren 397962887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33543	21981	11562	17793
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98720	75935	22784	14479
Autres immobilisations corporelles	396853	385789	11064	12626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24800		24800	24800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52540		52540	51970
Prêts				
Autres immobilisations financières	11040		11040	11040
TOTAL (I)	745494	483705	261790	260708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12759		12759	13222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107023		107023	100026
Avances et acomptes versés sur commandes	4046		4046	
Clients et comptes rattachés	138872	14278	124594	124189
Autres créances	562932		562932	374552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25824	3163	22661	23179
Disponibilités	404288		404288	254833
Charges constatées d’avance	6002		6002	11170
TOTAL (II)	1261746	17441	1244305	901171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2007240	501146	1506094	1161879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	117250		117250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846993		846993	
Report à nouveau	-207078		-127108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80454		-79969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862619		782166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24194		1014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	946		1689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69238		58065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421948		259859	
Dettes fiscales et sociales	76779		58439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49916		647	
Produits constatés d’avance (2)	455			
TOTAL (IV)	643475		379713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1506094		1161879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560782		321648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	774		1014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158043		11520
Total Immobilisations corporelles		470004		51136
Total Immobilisations financières		87810		1139
Total Général		715857		63795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8020	161543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25568	495573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			570	88379
Total Général			34158	745494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12250	9731		21981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442899	18825		461724
AMORTISSEMENTS Total Général	455149	28556		483705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14278			14278
Autres provisions pour dépréciation	3395		232	3163
Total Provisions pour dépréciation	17673		232	17441
TOTAL GENERAL	17673		232	17441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			232	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11040	11040		
Clients douteux ou litigieux	14278	14278		
Autres créances clients	124594	124594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	326	326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124	124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10583	10583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4101	4101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547797	547797		
Charges constatées d’avance	6002	6002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718846	718846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23420	9965	13456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421948	421948		
Personnel et comptes rattachés	30109	30109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18773	18773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25580	25580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2318	2318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946	946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49916	49916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455	455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	574238	560782	13456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel